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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 332 624.00 | 1 224 250.00 | 5 108 374.00 | 6 332 624.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 199 999.00 | | 2 199 999.00 | 2 199 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 532 623.00 | 1 224 250.00 | 7 308 373.00 | 8 532 623.00 |
BZ Autres créances | 632 422.00 | | 632 422.00 | 632 422.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 738 086.00 | | 738 086.00 | 738 086.00 |
CF Disponibilités | 260 134.00 | | 260 134.00 | 260 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 630 896.00 | | 1 630 896.00 | 1 630 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 163 520.00 | 1 224 250.00 | 8 939 270.00 | 10 163 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 749 853.00 | 749 853.00 | | 749 853.00 |
DD Réserve légale (1) | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DG Autres réserves | 3 980 941.00 | 1 644 288.00 | | 3 980 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 557.00 | 2 486 653.00 | | 236 557.00 |
DL TOTAL (I) | 5 120 350.00 | 5 033 794.00 | | 5 120 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 141 005.00 | 3 549 493.00 | | 3 141 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 580 732.00 | 3 059 345.00 | | 580 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 317.00 | 26 444.00 | | 10 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 267.00 | 8 093.00 | | 10 267.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 597.00 | 1 176 597.00 | | 76 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 818 919.00 | 7 819 973.00 | | 3 818 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 939 270.00 | 12 853 767.00 | | 8 939 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 50 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 501 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 313 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 187 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 126.00 | 5 445 351.00 | | 67 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 493.00 | 3 766 256.00 | | 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 634.00 | 1 679 095.00 | | 66 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 101.00 | 10 010.00 | | 13 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 557.00 | 2 486 653.00 | | 236 557.00 |