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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 535.00 | 28 833.00 | 37 702.00 | 66 535.00 |
AN Terrains | 36 843.00 | 23 063.00 | 13 780.00 | 36 843.00 |
AP Constructions | 286 741.00 | 229 110.00 | 57 631.00 | 286 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 902.00 | 235 937.00 | 18 964.00 | 254 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 833 472.00 | 693 748.00 | 139 724.00 | 833 472.00 |
BF Prêts | 10 086.00 | | 10 086.00 | 10 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 490 052.00 | 1 210 692.00 | 279 360.00 | 1 490 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 647.00 | | 3 647.00 | 3 647.00 |
BT Marchandises | 25 384.00 | | 25 384.00 | 25 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 514 621.00 | 31 712.00 | 1 482 910.00 | 1 514 621.00 |
BZ Autres créances | 1 924 220.00 | | 1 924 220.00 | 1 924 220.00 |
CF Disponibilités | 334 798.00 | | 334 798.00 | 334 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 413.00 | | 4 413.00 | 4 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 807 083.00 | 31 712.00 | 3 775 372.00 | 3 807 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 297 135.00 | 1 242 403.00 | 4 054 732.00 | 5 297 135.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 705 036.00 | | | 705 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 589.00 | | | 376 589.00 |
DL TOTAL (I) | 1 631 625.00 | | | 1 631 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 096.00 | | | 4 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 872.00 | | | 179 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 585 175.00 | | | 1 585 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 789.00 | | | 208 789.00 |
EA Autres dettes | 445 175.00 | | | 445 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 423 107.00 | | | 2 423 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 054 732.00 | | | 4 054 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 400 845.00 | | | 2 400 845.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39.00 | | | 39.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 764 050.00 | | 7 764 050.00 | 7 764 050.00 |
FG Production vendue services | 1 046 362.00 | | 1 046 362.00 | 1 046 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 810 411.00 | | 8 810 411.00 | 8 810 411.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 811 347.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 585 846.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 249.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 442 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 340.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 962.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 710 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 583.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 547.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 533.00 | | | 533.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 452 931.00 | | | 452 931.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 452 931.00 | | | 452 931.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 452 896.00 | | | 452 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 171 113.00 | | | 171 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 267 170.00 | | | 9 267 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 890 581.00 | | | 8 890 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 376 589.00 | | | 376 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 444 024.00 | | 48 561.00 | 1 444 024.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 532.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 532.00 | 11 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 532.00 | 1 490 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 411 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 035.00 | | 24 500.00 | 42 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 389 337.00 | | 22 621.00 | 1 389 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 651.00 | | 1 440.00 | 12 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 099 352.00 | 111 340.00 | | 1 099 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 886.00 | 13 947.00 | | 14 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 084 466.00 | 97 393.00 | | 1 084 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 750.00 | 3 962.00 | | 27 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 750.00 | 3 962.00 | | 27 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 750.00 | 3 962.00 | | 27 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 962.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 138 553.00 | 119 471.00 | 19 082.00 | 138 553.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 585 175.00 | 1 585 175.00 | | 1 585 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 308.00 | 6 308.00 | | 6 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 956.00 | 28 956.00 | | 28 956.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 128 336.00 | 128 336.00 | | 128 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 445 175.00 | 445 175.00 | | 445 175.00 |
UP Prêts | 10 086.00 | 2 500.00 | | 10 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
UX Autres créances clients | 1 514 621.00 | | | 1 514 621.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
VB T. V. A. | 278 246.00 | | | 278 246.00 |
VC Groupe et associés | 1 556 617.00 | | | 1 556 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 096.00 | 916.00 | 3 180.00 | 4 096.00 |
VI Groupe et associés | 41 319.00 | 41 319.00 | | 41 319.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 558.00 | | | 21 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 656.00 | 6 656.00 | | 6 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 789.00 | | | 66 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 413.00 | | | 4 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 454 813.00 | 2 445 754.00 | 1 009 059.00 | 3 454 813.00 |
VW T.V.A. | 38 532.00 | 38 532.00 | | 38 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 423 107.00 | 2 400 845.00 | 22 262.00 | 2 423 107.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 974.00 | | | 10 974.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 119 794.00 | | | 119 794.00 |
ST Autres comptes | 1 175 264.00 | | | 1 175 264.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 146 276.00 | | | 146 276.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 056.00 | | | 16 056.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 029.00 | | | 27 029.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 450 379.00 | | | 450 379.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 660 009.00 | | | 660 009.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 442 338.00 | | | 1 442 338.00 |