| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 264 020.00 | 244 145.00 | 19 875.00 | 264 020.00 |
AH Fonds commercial | 312 512.00 | | 312 512.00 | 312 512.00 |
AP Constructions | 266 154.00 | 246 353.00 | 19 801.00 | 266 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 778.00 | 138 513.00 | 173 265.00 | 311 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 598 839.00 | 484 600.00 | 114 239.00 | 598 839.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 060.00 | | 8 060.00 | 8 060.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 314.00 | | 5 314.00 | 5 314.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 540.00 | | 56 540.00 | 56 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 930 662.00 | 1 182 128.00 | 748 534.00 | 1 930 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 567.00 | | 138 567.00 | 138 567.00 |
BT Marchandises | 250 904.00 | 41 821.00 | 209 083.00 | 250 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 178 193.00 | 87 044.00 | 2 091 149.00 | 2 178 193.00 |
BZ Autres créances | 1 143 265.00 | | 1 143 265.00 | 1 143 265.00 |
CF Disponibilités | 506 885.00 | | 506 885.00 | 506 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 085.00 | | 24 085.00 | 24 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 241 899.00 | 128 865.00 | 4 113 034.00 | 4 241 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 172 561.00 | 1 310 993.00 | 4 861 568.00 | 6 172 561.00 |
CU Autres participations | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 99 700.00 | 68 518.00 | 31 182.00 | 99 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 439 500.00 | 439 500.00 | | 439 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 441.00 | 10 136.00 | | 26 441.00 |
DG Autres réserves | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 996.00 | 326 099.00 | | 250 996.00 |
DL TOTAL (I) | 717 554.00 | 776 353.00 | | 717 554.00 |
DP Provisions pour risques | | 48 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 48 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 302.00 | 850 820.00 | | 800 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 498.00 | 26 941.00 | | 13 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 330 794.00 | 885 508.00 | | 1 330 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 871 963.00 | 1 443 138.00 | | 1 871 963.00 |
EA Autres dettes | 65 436.00 | 149 856.00 | | 65 436.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 020.00 | 66 546.00 | | 62 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 144 014.00 | 3 422 810.00 | | 4 144 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 861 568.00 | 4 247 163.00 | | 4 861 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 288 345.00 | | 1 288 345.00 | 1 288 345.00 |
FG Production vendue services | 7 361 838.00 | | 7 361 838.00 | 7 361 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 650 183.00 | | 8 650 183.00 | 8 650 183.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 183 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 869 391.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 590 473.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 60 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 925.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -71 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 467 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 993 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 968 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228 475.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 976.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 87 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 526 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 342 799.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 824.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 337 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70.00 | 66 104.00 | | 70.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 700.00 | 3 000.00 | | 19 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 770.00 | 69 104.00 | | 19 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 299.00 | 162 319.00 | | 21 299.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 190.00 | 27 516.00 | | 2 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 490.00 | 189 835.00 | | 23 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 720.00 | -120 731.00 | | -3 720.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 233.00 | | | 27 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 041.00 | 120 046.00 | | 56 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 905 506.00 | 9 039 338.00 | | 8 905 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 654 510.00 | 8 713 239.00 | | 8 654 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 996.00 | 326 099.00 | | 250 996.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 79 592.00 | 33 020.00 | | 79 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 303 462.00 | | 154 402.00 | 2 303 462.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 369 045.00 | | | 369 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 69 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 527 202.00 | 1 930 662.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 269 345.00 | 99 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 860.00 | 576 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 249 997.00 | 1 184 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 578 091.00 | | 3 301.00 | 578 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 291 041.00 | | 143 787.00 | 1 291 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 285.00 | | 7 314.00 | 65 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 475 664.00 | 228 475.00 | 522 011.00 | 1 475 664.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 281 748.00 | 56 115.00 | 269 345.00 | 281 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 217 637.00 | 31 368.00 | 4 860.00 | 217 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 976 279.00 | 140 992.00 | 247 807.00 | 976 279.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 41 821.00 | | |
6T Sur comptes clients | 156 514.00 | 16 155.00 | 85 625.00 | 156 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 156 514.00 | 57 976.00 | 85 625.00 | 156 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204 514.00 | 57 976.00 | 133 625.00 | 204 514.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 976.00 | 133 625.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 330 794.00 | 1 330 794.00 | | 1 330 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 488 280.00 | 488 280.00 | | 488 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 648 653.00 | 648 653.00 | | 648 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 436.00 | 65 436.00 | | 65 436.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 020.00 | 62 020.00 | | 62 020.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 314.00 | 5 314.00 | | 5 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 540.00 | | | 56 540.00 |
UX Autres créances clients | 2 074 187.00 | | | 2 074 187.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 236.00 | | | 3 236.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 302.00 | | | 8 302.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 006.00 | | | 104 006.00 |
VB T. V. A. | 177 259.00 | | | 177 259.00 |
VC Groupe et associés | 872 031.00 | | | 872 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 249.00 | 120 249.00 | | 120 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 680 053.00 | 130 898.00 | 525 717.00 | 680 053.00 |
VI Groupe et associés | 11 873.00 | 11 873.00 | | 11 873.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 103.00 | | | 168 103.00 |
VP Divers | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 241 535.00 | 241 535.00 | | 241 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 816.00 | | | 79 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 085.00 | | | 24 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 407 396.00 | 3 350 857.00 | 56 539.00 | 3 407 396.00 |
VW T.V.A. | 493 494.00 | 493 494.00 | | 493 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 144 014.00 | 3 593 234.00 | 527 342.00 | 4 144 014.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 111.00 | | | 111.00 |