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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 385.00 | 3 885.00 | 4 500.00 | 8 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 948.00 | 50 954.00 | 5 993.00 | 56 948.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 229 707.00 | | 229 707.00 | 229 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 606.00 | | 1 606.00 | 1 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 378 621.00 | 54 839.00 | 1 323 782.00 | 1 378 621.00 |
BT Marchandises | 17 498.00 | | 17 498.00 | 17 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 920.00 | 395.00 | 270 525.00 | 270 920.00 |
BZ Autres créances | 20 556.00 | | 20 556.00 | 20 556.00 |
CF Disponibilités | 6 102.00 | | 6 102.00 | 6 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 839.00 | | 20 839.00 | 20 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 915.00 | 395.00 | 335 520.00 | 335 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 714 536.00 | 55 234.00 | 1 659 302.00 | 1 714 536.00 |
CU Autres participations | 1 077 475.00 | | 1 077 475.00 | 1 077 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 413 824.00 | | | 413 824.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 264.00 | | | 26 264.00 |
DG Autres réserves | 494 831.00 | | | 494 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 311.00 | | | 17 311.00 |
DL TOTAL (I) | 1 033 230.00 | | | 1 033 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 226.00 | | | 32 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 449 564.00 | | | 449 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 379.00 | | | 49 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 181.00 | | | 94 181.00 |
EA Autres dettes | 722.00 | | | 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 072.00 | | | 626 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 659 302.00 | | | 1 659 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 072.00 | | | 626 072.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 226.00 | | | 32 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 254 394.00 | | 254 394.00 | 254 394.00 |
FG Production vendue services | 692 787.00 | | 692 787.00 | 692 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 947 181.00 | | 947 181.00 | 947 181.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 969 741.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 161 220.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 831.00 | |
GE Autres charges | | | 1 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 931 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 668.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 915.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 802.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 559.00 | | | 22 559.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 76 545.00 | | | 76 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 192.00 | | | 14 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 192.00 | | | 14 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 192.00 | | | -14 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 973 696.00 | | | 973 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 956 385.00 | | | 956 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 311.00 | | | 17 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 449 564.00 | 449 564.00 | | 449 564.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 379.00 | 49 379.00 | | 49 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 628.00 | 312 314.00 | 231 313.00 | 543 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 072.00 | 626 072.00 | | 626 072.00 |