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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 417.00 | 20 002.00 | 414.00 | 20 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 648.00 | 98 122.00 | 91 526.00 | 189 648.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 712.00 | | 5 712.00 | 5 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 569.00 | 120 918.00 | 97 652.00 | 218 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 334.00 | | 59 334.00 | 59 334.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 375.00 | | 110 375.00 | 110 375.00 |
BZ Autres créances | 27 973.00 | | 27 973.00 | 27 973.00 |
CF Disponibilités | 266 533.00 | | 266 533.00 | 266 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 716.00 | | 23 716.00 | 23 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 297.00 | | 489 297.00 | 489 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 866.00 | 120 918.00 | 586 948.00 | 707 866.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 712.00 | | | 5 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 368 739.00 | 337 380.00 | | 368 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 371.00 | 31 359.00 | | 8 371.00 |
DL TOTAL (I) | 388 110.00 | 379 739.00 | | 388 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 115.00 | 69 298.00 | | 50 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280.00 | 468.00 | | 280.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 991.00 | 23 657.00 | | 31 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 327.00 | 40 076.00 | | 51 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 006.00 | 52 362.00 | | 59 006.00 |
EA Autres dettes | 6 119.00 | 622.00 | | 6 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 839.00 | 186 482.00 | | 198 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 948.00 | 566 221.00 | | 586 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 957.00 | 186 482.00 | | 189 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 361 870.00 | | 361 870.00 | 361 870.00 |
FG Production vendue services | 356 709.00 | | 356 709.00 | 356 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 718 579.00 | | 718 579.00 | 718 579.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 738 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183 619.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 311.00 | |
GE Autres charges | | | 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 727 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 957.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 054.00 | 7 882.00 | | 20 054.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 376.00 | 2 527.00 | | 1 376.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 764.00 | 5 000.00 | | 44 764.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 140.00 | 7 527.00 | | 46 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 031.00 | 4 344.00 | | 4 031.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 012.00 | 1 239.00 | | 40 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 043.00 | 5 583.00 | | 44 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 097.00 | 1 944.00 | | 2 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 693.00 | 7 342.00 | | 2 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 784 788.00 | 793 504.00 | | 784 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 776 417.00 | 762 145.00 | | 776 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 371.00 | 31 359.00 | | 8 371.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 166.00 | 323.00 | | 6 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 655.00 | | 80 400.00 | 222 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 264.00 | 5 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 485.00 | 218 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 440.00 | 2 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 781.00 | 210 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 446.00 | | 80 400.00 | 213 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 976.00 | | | 5 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 081.00 | 29 311.00 | 44 473.00 | 136 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 233.00 | | 440.00 | 3 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 848.00 | 29 311.00 | 44 033.00 | 132 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 327.00 | 51 327.00 | | 51 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 845.00 | 16 845.00 | | 16 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 838.00 | 22 838.00 | | 22 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 119.00 | 6 119.00 | | 6 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 712.00 | 5 712.00 | | 5 712.00 |
UX Autres créances clients | 110 375.00 | | | 110 375.00 |
VB T. V. A. | 6 867.00 | | | 6 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 948.00 | 41 152.00 | 33 796.00 | 74 948.00 |
VI Groupe et associés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 287.00 | | | 36 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 287.00 | | | 14 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 819.00 | | | 6 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 716.00 | | | 23 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 776.00 | 167 776.00 | | 167 776.00 |
VW T.V.A. | 14 939.00 | 14 939.00 | | 14 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 762.00 | 157 966.00 | 33 796.00 | 191 762.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 268.00 | 11 301.00 | | 11 268.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 917.00 | 15 673.00 | | 9 917.00 |
ST Autres comptes | 96 247.00 | 83 926.00 | | 96 247.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 759.00 | 29 416.00 | | 23 759.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 323.00 | | |
YT Sous‐traitance | 8 557.00 | 14 740.00 | | 8 557.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 42 627.00 | 65 337.00 | | 42 627.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 217.00 | 1 208.00 | | 1 217.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 484.00 | 12 508.00 | | 12 484.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 821.00 | 79 000.00 | | 90 821.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 809.00 | 73 645.00 | | 66 809.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 107.00 | 209 091.00 | | 181 107.00 |