| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 15 438.00 | 7 790.00 | 7 648.00 | 15 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 451 021.00 | 345 987.00 | 105 034.00 | 451 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 978.00 | 137 471.00 | 117 507.00 | 254 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 437.00 | 491 248.00 | 230 189.00 | 721 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 321 938.00 | 84 396.00 | 237 543.00 | 321 938.00 |
BZ Autres créances | 42 170.00 | | 42 170.00 | 42 170.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 334 243.00 | | 334 243.00 | 334 243.00 |
CF Disponibilités | 94 850.00 | | 94 850.00 | 94 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 497.00 | | 15 497.00 | 15 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 699.00 | 84 396.00 | 724 303.00 | 808 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 530 135.00 | 575 644.00 | 954 492.00 | 1 530 135.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 547 333.00 | 518 475.00 | | 547 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 534.00 | 28 858.00 | | 6 534.00 |
DL TOTAL (I) | 570 367.00 | 563 833.00 | | 570 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 115.00 | 16 180.00 | | 200 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 434.00 | 52 872.00 | | 11 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 232.00 | 76 203.00 | | 81 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 670.00 | 83 199.00 | | 88 670.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 124.00 | 228 455.00 | | 384 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 492.00 | 792 288.00 | | 954 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 669.00 | 228 455.00 | | 229 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 153 790.00 | | 1 153 790.00 | 1 153 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 153 790.00 | | 1 153 790.00 | 1 153 790.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 175 889.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208 261.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 538.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 167 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 721.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 714.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 224.00 | 22 665.00 | | 20 224.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 818.00 | 34 296.00 | | 30 818.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 310.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 180.00 | | | 13 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 180.00 | 310.00 | | 13 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 180.00 | -310.00 | | -2 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 188 201.00 | 1 184 284.00 | | 1 188 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 181 667.00 | 1 155 426.00 | | 1 181 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 534.00 | 28 858.00 | | 6 534.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 77 526.00 | 84 596.00 | | 77 526.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 393.00 | | 263 044.00 | 474 393.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 000.00 | 721 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 000.00 | 721 437.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 393.00 | | 263 044.00 | 474 393.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 530.00 | 61 538.00 | 2 820.00 | 432 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 530.00 | 61 538.00 | 2 820.00 | 432 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 232.00 | 81 232.00 | | 81 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 650.00 | 11 650.00 | | 11 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 784.00 | 23 784.00 | | 23 784.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
UX Autres créances clients | 221 001.00 | | | 221 001.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 800.00 | | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 937.00 | | | 100 937.00 |
VB T. V. A. | 5 327.00 | | | 5 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 860.00 | 45 405.00 | 154 455.00 | 199 860.00 |
VI Groupe et associés | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 229 280.00 | | | 229 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 535.00 | | | 45 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 813.00 | | | 27 813.00 |
VP Divers | 8 204.00 | | | 8 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25.00 | | | 25.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 497.00 | | | 15 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 605.00 | 379 605.00 | | 379 605.00 |
VW T.V.A. | 51 988.00 | 51 988.00 | | 51 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 124.00 | 229 669.00 | 154 455.00 | 384 124.00 |