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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 432.00 | 13 202.00 | 1 230.00 | 14 432.00 |
AP Constructions | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 826.00 | 19 760.00 | 12 065.00 | 31 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 910.00 | 40 414.00 | 59 496.00 | 99 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 355.00 | 74 464.00 | 80 891.00 | 155 355.00 |
BT Marchandises | 222 341.00 | | 222 341.00 | 222 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 998.00 | | 58 998.00 | 58 998.00 |
BZ Autres créances | 117 389.00 | | 117 389.00 | 117 389.00 |
CF Disponibilités | 4 762.00 | | 4 762.00 | 4 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 997.00 | | 1 997.00 | 1 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 487.00 | | 405 487.00 | 405 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 843.00 | 74 464.00 | 486 379.00 | 560 843.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 118 233.00 | 147 021.00 | | 118 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 490.00 | 71 212.00 | | 51 490.00 |
DL TOTAL (I) | 182 923.00 | 231 433.00 | | 182 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 915.00 | 87 078.00 | | 134 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 880.00 | 5 024.00 | | 4 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 923.00 | 33 906.00 | | 74 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 664.00 | 51 889.00 | | 85 664.00 |
EA Autres dettes | 3 074.00 | 344.00 | | 3 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 456.00 | 178 241.00 | | 303 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 379.00 | 409 674.00 | | 486 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 456.00 | 163 673.00 | | 303 456.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 730.00 | 19 747.00 | | 16 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 473 621.00 | | 1 473 621.00 | 1 473 621.00 |
FG Production vendue services | 41 409.00 | | 41 409.00 | 41 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 515 030.00 | | 1 515 030.00 | 1 515 030.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 515 189.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 992 842.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 734.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 457 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 10 055.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -25.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 373.00 | 21 060.00 | | 10 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 521 625.00 | 1 324 609.00 | | 1 521 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 470 135.00 | 1 253 398.00 | | 1 470 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 490.00 | 71 212.00 | | 51 490.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 188.00 | | 58 168.00 | 97 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 020.00 | | 1 412.00 | 13 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 068.00 | | 56 755.00 | 76 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 730.00 | 10 734.00 | | 63 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 020.00 | 182.00 | | 13 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 710.00 | 10 552.00 | | 50 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 923.00 | 74 923.00 | | 74 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 028.00 | 26 028.00 | | 26 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 844.00 | 25 844.00 | | 25 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
UX Autres créances clients | 58 998.00 | | | 58 998.00 |
VB T. V. A. | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VC Groupe et associés | 96 341.00 | | | 96 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 780.00 | 16 780.00 | | 16 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 135.00 | 118 135.00 | | 118 135.00 |
VI Groupe et associés | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 325 302.00 | | | 325 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 274 479.00 | | | 274 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 048.00 | | | 11 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 484.00 | 186 484.00 | | 186 484.00 |
VW T.V.A. | 30 083.00 | 30 083.00 | | 30 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 456.00 | 303 456.00 | | 303 456.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 210.00 | 5 664.00 | | 6 210.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 162.00 | 16 267.00 | | 16 162.00 |
ST Autres comptes | 89 785.00 | 53 708.00 | | 89 785.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 267.00 | 69 714.00 | | 70 267.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 976.00 | | | 17 976.00 |
YT Sous‐traitance | 9 539.00 | 1 301.00 | | 9 539.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 906.00 | 2 731.00 | | 2 906.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 116.00 | 8 395.00 | | 9 116.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 337 306.00 | 241 436.00 | | 337 306.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 229 613.00 | 153 115.00 | | 229 613.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 185 753.00 | 140 989.00 | | 185 753.00 |