| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AP Constructions | 4 977.00 | 277.00 | 4 701.00 | 4 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 612.00 | 32 893.00 | 8 720.00 | 41 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 162.00 | 58 704.00 | 39 458.00 | 98 162.00 |
BD Autres titres immobilisés | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 355.00 | 91 873.00 | 68 481.00 | 160 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BT Marchandises | 294 174.00 | 19 008.00 | 275 166.00 | 294 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 477.00 | 11 867.00 | 240 610.00 | 252 477.00 |
BZ Autres créances | 30 249.00 | | 30 249.00 | 30 249.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 837.00 | | 6 837.00 | 6 837.00 |
CF Disponibilités | 24 983.00 | | 24 983.00 | 24 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 239.00 | 30 875.00 | 580 364.00 | 611 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 593.00 | 122 749.00 | 648 845.00 | 771 593.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 78 811.00 | 71 739.00 | | 78 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 132.00 | 7 073.00 | | -37 132.00 |
DL TOTAL (I) | 58 179.00 | 95 311.00 | | 58 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 483.00 | 175 583.00 | | 113 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 579.00 | 16 716.00 | | 27 579.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 040.00 | 5 040.00 | | 4 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 181.00 | 496 694.00 | | 359 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 293.00 | 86 881.00 | | 86 293.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 666.00 | 780 914.00 | | 590 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 845.00 | 876 225.00 | | 648 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 588.00 | 698 200.00 | | 528 588.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 437.00 | 75 930.00 | | 35 437.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 722.00 | | 6 102.00 | 158 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 459.00 | 1 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 469.00 | 160 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 010.00 | 144 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 660.00 | | 6 102.00 | 142 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 820.00 | 16 064.00 | 4 010.00 | 79 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 820.00 | 16 064.00 | 4 010.00 | 79 820.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 168.00 | 19 008.00 | 8 168.00 | 8 168.00 |
6T Sur comptes clients | 11 239.00 | 1 119.00 | 491.00 | 11 239.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 407.00 | 20 127.00 | 8 659.00 | 19 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 407.00 | 20 127.00 | 8 659.00 | 19 407.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 127.00 | 8 659.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 181.00 | 359 181.00 | | 359 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 631.00 | 12 631.00 | | 12 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 031.00 | 60 031.00 | | 60 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 237 466.00 | | | 237 466.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 951.00 | | | 4 951.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 011.00 | | | 15 011.00 |
VB T. V. A. | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 697.00 | 35 697.00 | | 35 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 787.00 | 19 749.00 | 47 217.00 | 77 787.00 |
VI Groupe et associés | 27 579.00 | 27 579.00 | | 27 579.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 143.00 | | | 21 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 910.00 | | | 4 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 226.00 | | | 17 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 538.00 | | | 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 064.00 | 268 253.00 | 15 811.00 | 284 064.00 |
VW T.V.A. | 12 354.00 | 12 354.00 | | 12 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 626.00 | 528 588.00 | 47 217.00 | 586 626.00 |