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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 996.00 | 1 016.00 | 980.00 | 1 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 350.00 | 109 069.00 | 27 280.00 | 136 350.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 105 033.00 | | 105 033.00 | 105 033.00 |
BF Prêts | 528 805.00 | | 528 805.00 | 528 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 360.00 | | 11 360.00 | 11 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 830 662.00 | 110 085.00 | 5 720 576.00 | 5 830 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 743.00 | | 114 743.00 | 114 743.00 |
BZ Autres créances | 119 651.00 | | 119 651.00 | 119 651.00 |
CF Disponibilités | 732 344.00 | | 732 344.00 | 732 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 232.00 | | 2 232.00 | 2 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 968 971.00 | | 968 971.00 | 968 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 799 633.00 | 110 085.00 | 6 689 547.00 | 6 799 633.00 |
CP Parts à moins d’un an | 644 893.00 | | | 644 893.00 |
CU Autres participations | 5 047 118.00 | | 5 047 118.00 | 5 047 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 412 000.00 | 1 412 000.00 | | 1 412 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 141 200.00 | 141 200.00 | | 141 200.00 |
DG Autres réserves | 4 154 004.00 | 3 576 343.00 | | 4 154 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 836 107.00 | 780 636.00 | | 836 107.00 |
DL TOTAL (I) | 6 543 310.00 | 5 910 178.00 | | 6 543 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 582 013.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 661.00 | 141 771.00 | | 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 020.00 | 10 789.00 | | 31 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 556.00 | 104 400.00 | | 114 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 237.00 | 838 973.00 | | 146 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 689 547.00 | 6 749 152.00 | | 6 689 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 237.00 | 794 495.00 | | 146 237.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 773.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 772 805.00 | | 772 805.00 | 772 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 772 805.00 | | 772 805.00 | 772 805.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 789 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 742.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 568 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 327.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 689 885.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 972.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 715 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 702 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 923 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 472.00 | 15 108.00 | | 15 472.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 365.00 | | | 365.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 365.00 | | | 26 365.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 080.00 | 80.00 | | 1 080.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 488.00 | | | 15 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 568.00 | 80.00 | | 16 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 797.00 | -80.00 | | 9 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 761.00 | 94 902.00 | | 96 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 531 428.00 | 1 410 302.00 | | 1 531 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 695 321.00 | 629 666.00 | | 695 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 836 107.00 | 780 636.00 | | 836 107.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 598.00 | 479.00 | | 25 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 643 015.00 | | 141 956.00 | 6 643 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 878 836.00 | 5 692 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 954 310.00 | 5 830 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 473.00 | 138 346.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 819.00 | | | 213 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 429 196.00 | | 141 956.00 | 6 429 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 328.00 | 35 742.00 | 59 985.00 | 134 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 328.00 | 35 742.00 | 59 985.00 | 134 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 020.00 | 31 020.00 | | 31 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 655.00 | 15 655.00 | | 15 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 672.00 | 51 672.00 | | 51 672.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 105 033.00 | 104 728.00 | | 105 033.00 |
UP Prêts | 528 805.00 | 528 805.00 | | 528 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 360.00 | 11 360.00 | | 11 360.00 |
UX Autres créances clients | 114 743.00 | | | 114 743.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
VI Groupe et associés | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 566 128.00 | | | 566 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 115 783.00 | | | 115 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 163.00 | 6 163.00 | | 6 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | | | 48.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 881 825.00 | 881 520.00 | 305.00 | 881 825.00 |
VW T.V.A. | 41 066.00 | 41 066.00 | | 41 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 237.00 | 146 237.00 | | 146 237.00 |