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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
028 Immobilisations corporelles | 120 812.00 | 113 777.00 | 7 035.00 | 120 812.00 |
040 Immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 292.00 | 117 211.00 | 7 081.00 | 124 292.00 |
060 Stock marchandises | 63 211.00 | | 63 211.00 | 63 211.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 87 727.00 | | 87 727.00 | 87 727.00 |
072 Créances – Autres | 6 351.00 | | 6 351.00 | 6 351.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 232 851.00 | | 232 851.00 | 232 851.00 |
084 Disponibilités | 249 339.00 | | 249 339.00 | 249 339.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 640 887.00 | | 640 887.00 | 640 887.00 |
110 Total général Actif | 765 179.00 | 117 211.00 | 647 968.00 | 765 179.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 642.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 568.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 010.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 090.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 402 803.00 | | |
172 Autres dettes | | | 525 868.00 | |
176 Total des dettes | | | 559 958.00 | |
180 Total général Passif | | | 647 968.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 743.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 554 048.00 | | | 554 048.00 |
230 Autres produits | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 555 660.00 | | | 555 660.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 196 921.00 | | | 196 921.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -309.00 | | | -309.00 |
242 Autres charges externes. | 62 068.00 | | | 62 068.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 265.00 | | | 10 265.00 |
250 Rémunérations du personnel | 182 160.00 | | | 182 160.00 |
252 Charges sociales | 53 424.00 | | | 53 424.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 610.00 | | | 7 610.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 512 139.00 | | | 512 139.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 521.00 | | | 43 521.00 |
280 Produits financiers | 785.00 | | | 785.00 |
290 Produits exceptionnels | 80.00 | | | 80.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 510.00 | | | 5 510.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 568.00 | | | 36 568.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 123 826.00 | | | 123 826.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 110 809.00 | | | 110 809.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 567.00 | | | 48 567.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |