| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 005 845.00 | 763 001.00 | 242 843.00 | 1 005 845.00 |
AP Constructions | 1 369 738.00 | 300 612.00 | 1 069 125.00 | 1 369 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 018 926.00 | 12 601 356.00 | 20 417 570.00 | 33 018 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 004 323.00 | 356 501.00 | 647 821.00 | 1 004 323.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 287.00 | | 52 287.00 | 52 287.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 162 500.00 | 162 500.00 | | 162 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 772.00 | | 104 772.00 | 104 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 718 393.00 | 14 183 972.00 | 22 534 421.00 | 36 718 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 170 993.00 | 559 234.00 | 4 611 759.00 | 5 170 993.00 |
BP En cours de production de services | 5 901 324.00 | | 5 901 324.00 | 5 901 324.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 790 329.00 | 1 472 902.00 | 3 317 427.00 | 4 790 329.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 584.00 | | 15 584.00 | 15 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 672 822.00 | | 10 672 822.00 | 10 672 822.00 |
BZ Autres créances | 6 684 588.00 | 45 080.00 | 6 639 508.00 | 6 684 588.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
CF Disponibilités | 23 796.00 | | 23 796.00 | 23 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153 840.00 | | 153 840.00 | 153 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 539 280.00 | 2 077 216.00 | 31 462 063.00 | 33 539 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 257 674.00 | 16 261 189.00 | 53 996 485.00 | 70 257 674.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 669 394.00 | | | 1 669 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 3 988 765.00 | 3 988 765.00 | | 3 988 765.00 |
DH Report à nouveau | -10 909 641.00 | | | -10 909 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 732 398.00 | -10 909 641.00 | | -21 732 398.00 |
DJ Subventions d’investissement | 53 860.00 | 107 720.00 | | 53 860.00 |
DL TOTAL (I) | -28 558 714.00 | -6 772 456.00 | | -28 558 714.00 |
DP Provisions pour risques | 5 430 711.00 | 390 964.00 | | 5 430 711.00 |
DQ Provisions pour charges | 600 487.00 | 454 038.00 | | 600 487.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 031 198.00 | 845 003.00 | | 6 031 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 015 125.00 | 35 005 614.00 | | 55 015 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 388 671.00 | 15 510 731.00 | | 16 388 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 215 160.00 | 2 686 503.00 | | 3 215 160.00 |
EA Autres dettes | 1 905 044.00 | 428 841.00 | | 1 905 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 524 000.00 | 53 631 691.00 | | 76 524 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 996 485.00 | 47 704 238.00 | | 53 996 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 524 000.00 | 53 631 691.00 | | 76 524 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 171.00 | 59 815 065.00 | 59 822 236.00 | 7 171.00 |
FG Production vendue services | 27 283.00 | 12 438 527.00 | 12 465 810.00 | 27 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 454.00 | 72 253 592.00 | 72 288 047.00 | 34 454.00 |
FM Production stockée | | | 9 665 477.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 523.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 535 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 039.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 499 605.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 572 647.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 898 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 218 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 434 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 731 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 749 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 206 212.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 054 676.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 425 911.00 | |
GE Autres charges | | | 15 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 308 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 808 531.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 333.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 37 500.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 605.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 262 948.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 264 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -202 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 010 841.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 644.00 | 68 795.00 | | 68 644.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 860.00 | 731 913.00 | | 53 860.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 367 534.00 | 52 831.00 | | 1 367 534.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 421 394.00 | 784 744.00 | | 1 421 394.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125 346.00 | 133.00 | | 125 346.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 873 656.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 439 203.00 | 1 367 534.00 | | 2 439 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 564 550.00 | 2 241 323.00 | | 2 564 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 143 156.00 | -1 456 578.00 | | -1 143 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -421 600.00 | -385 584.00 | | -421 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 983 604.00 | 85 009 211.00 | | 84 983 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 716 002.00 | 95 918 853.00 | | 106 716 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 732 398.00 | -10 909 641.00 | | -21 732 398.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 258 307.00 | | 8 872 799.00 | 32 258 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 500.00 | 267 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 412 712.00 | 36 718 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 005 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 375 212.00 | 35 445 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 836 132.00 | | 169 714.00 | 836 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 181 491.00 | | 8 638 998.00 | 31 181 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240 685.00 | | 64 088.00 | 240 685.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 746 456.00 | 6 645 417.00 | 1 370 400.00 | 8 746 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 639 269.00 | 123 733.00 | | 639 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 107 187.00 | 6 521 684.00 | 1 370 400.00 | 8 107 187.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 000 000.00 | | 375 000.00 | 2 000 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 845 004.00 | 5 425 912.00 | 239 716.00 | 845 004.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 367 534.00 | | 1 367 534.00 | 1 367 534.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 227 157.00 | 2 032 137.00 | 1 227 157.00 | 1 227 157.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 540.00 | 22 540.00 | | 22 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 817 231.00 | 2 054 677.00 | 2 632 191.00 | 2 817 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 662 234.00 | 7 480 589.00 | 2 871 908.00 | 3 662 234.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 480 589.00 | 1 466 874.00 | |
UG ‐ Financières | | | 37 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 367 534.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 015 125.00 | 55 015 125.00 | | 55 015 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 388 671.00 | 16 388 671.00 | | 16 388 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 753 595.00 | 1 753 595.00 | | 1 753 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 181 122.00 | 1 181 122.00 | | 1 181 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 998 900.00 | 998 900.00 | | 998 900.00 |
UP Prêts | 162 500.00 | 50 000.00 | | 162 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 773.00 | 104 773.00 | | 104 773.00 |
UX Autres créances clients | 10 672 823.00 | | | 10 672 823.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 54 648.00 | | | 54 648.00 |
VB T. V. A. | 3 816 427.00 | | | 3 816 427.00 |
VI Groupe et associés | 906 144.00 | 906 144.00 | | 906 144.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000 000.00 | | | 20 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 221 763.00 | | | 2 221 763.00 |
VP Divers | 35 743.00 | | | 35 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 280 443.00 | 280 443.00 | | 280 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 554 953.00 | | | 554 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 841.00 | | | 153 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 778 525.00 | 15 996 632.00 | 1 781 893.00 | 17 778 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 524 001.00 | 76 524 001.00 | | 76 524 001.00 |