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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 468.00 | 3 062.00 | 406.00 | 3 468.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 193.00 | 36.00 | 157.00 | 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 673.00 | 4 415.00 | 258.00 | 4 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 711.00 | 35 751.00 | 31 960.00 | 67 711.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 46 083.00 | | 46 083.00 | 46 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 078.00 | 43 263.00 | 94 815.00 | 138 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 715.00 | 8 321.00 | 320 394.00 | 328 715.00 |
BZ Autres créances | 34 518.00 | | 34 518.00 | 34 518.00 |
CF Disponibilités | 75 408.00 | | 75 408.00 | 75 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 081.00 | | 7 081.00 | 7 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 721.00 | 8 321.00 | 437 400.00 | 445 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 799.00 | 51 585.00 | 532 215.00 | 583 799.00 |
CU Autres participations | 10 150.00 | | 10 150.00 | 10 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 213 491.00 | 131 814.00 | | 213 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 539.00 | 90 677.00 | | 49 539.00 |
DK Provisions réglementées | 2 268.00 | 2 071.00 | | 2 268.00 |
DL TOTAL (I) | 298 298.00 | 257 562.00 | | 298 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 177.00 | 11 950.00 | | 8 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 591.00 | 150.00 | | 6 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 193.00 | 137 772.00 | | 103 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 382.00 | 170 008.00 | | 115 382.00 |
EA Autres dettes | 573.00 | | | 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 916.00 | 319 880.00 | | 233 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 215.00 | 577 441.00 | | 532 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 873.00 | 313 916.00 | | 228 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 141.00 | | 29 417.00 | 111 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 480.00 | 62 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 480.00 | 138 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 661.00 | | | 3 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 441.00 | | 13 942.00 | 58 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 038.00 | | 15 475.00 | 49 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 245.00 | 11 018.00 | | 32 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 734.00 | 363.00 | | 2 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 511.00 | 10 655.00 | | 29 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 071.00 | 971.00 | 774.00 | 2 071.00 |
6T Sur comptes clients | 9 194.00 | 1 064.00 | 1 937.00 | 9 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 194.00 | 1 064.00 | 1 937.00 | 9 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 265.00 | 2 035.00 | 2 710.00 | 11 265.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 064.00 | 1 937.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 971.00 | 774.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 193.00 | 103 193.00 | | 103 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 990.00 | 31 990.00 | | 31 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 126.00 | 24 126.00 | | 24 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 46 083.00 | | | 46 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
UX Autres créances clients | 315 510.00 | | | 315 510.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 363.00 | | | 363.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 205.00 | | | 13 205.00 |
VB T. V. A. | 12 168.00 | | | 12 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 932.00 | 5 075.00 | 2 857.00 | 7 932.00 |
VI Groupe et associés | 6 591.00 | 6 591.00 | | 6 591.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 299.00 | | | 8 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 316.00 | | | 9 316.00 |
VP Divers | 4 413.00 | | | 4 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 258.00 | | | 8 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 081.00 | | | 7 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 197.00 | 352 696.00 | 69 501.00 | 422 197.00 |
VW T.V.A. | 57 697.00 | 55 511.00 | 2 186.00 | 57 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 916.00 | 228 873.00 | 5 043.00 | 233 916.00 |