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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 70 473.00 | 70 473.00 | | 70 473.00 |
AH Fonds commercial | 443 595.00 | | 443 595.00 | 443 595.00 |
AP Constructions | 342 346.00 | 316 471.00 | 25 876.00 | 342 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 250.00 | 67 519.00 | 11 731.00 | 79 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 086.00 | 132 155.00 | 22 930.00 | 155 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 797.00 | | 7 797.00 | 7 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 098 547.00 | 586 619.00 | 511 929.00 | 1 098 547.00 |
BT Marchandises | 55 152.00 | | 55 152.00 | 55 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 463.00 | | 9 463.00 | 9 463.00 |
BZ Autres créances | 69 909.00 | | 69 909.00 | 69 909.00 |
CF Disponibilités | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 724.00 | | 134 724.00 | 134 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 233 271.00 | 586 619.00 | 646 652.00 | 1 233 271.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 797.00 | | | 7 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 235 242.00 | 153 274.00 | | 235 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 427.00 | 81 968.00 | | 30 427.00 |
DL TOTAL (I) | 274 469.00 | 244 042.00 | | 274 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 397.00 | 141 737.00 | | 103 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 106.00 | 217.00 | | 10 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 558.00 | 115 138.00 | | 120 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 351.00 | 103 845.00 | | 88 351.00 |
EA Autres dettes | 49 773.00 | 25 432.00 | | 49 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 183.00 | 386 370.00 | | 372 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 652.00 | 630 412.00 | | 646 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 374.00 | 360 756.00 | | 351 374.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 783.00 | 39 578.00 | | 69 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 416 899.00 | | 1 416 899.00 | 1 416 899.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 416 899.00 | | 1 416 899.00 | 1 416 899.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 793.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 443 477.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 349 629.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 731.00 | |
GE Autres charges | | | 2 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 406 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 784.00 | 31 998.00 | | 25 784.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 010.00 | 1 554.00 | | 2 010.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 385.00 | 655.00 | | 2 385.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 385.00 | 655.00 | | 2 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 719.00 | 5 850.00 | | 2 719.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 637.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 719.00 | 9 487.00 | | 2 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -334.00 | -8 831.00 | | -334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 206.00 | 23 254.00 | | 1 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 445 862.00 | 1 443 997.00 | | 1 445 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 415 435.00 | 1 362 029.00 | | 1 415 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 427.00 | 81 968.00 | | 30 427.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 596.00 | 1 026.00 | | 8 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 075 761.00 | | 22 787.00 | 1 075 761.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 70 473.00 | | | 70 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 098 547.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 70 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 443 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 576 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 443 595.00 | | | 443 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 896.00 | | 22 787.00 | 553 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 797.00 | | | 7 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 526 888.00 | 59 731.00 | | 526 888.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 70 473.00 | | | 70 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 415.00 | 59 731.00 | | 456 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 558.00 | 120 558.00 | | 120 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 307.00 | 46 307.00 | | 46 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 939.00 | 29 939.00 | | 29 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 773.00 | 49 773.00 | | 49 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 797.00 | 7 797.00 | | 7 797.00 |
UX Autres créances clients | 9 463.00 | | | 9 463.00 |
VB T. V. A. | 11 279.00 | | | 11 279.00 |
VC Groupe et associés | 43 634.00 | | | 43 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 783.00 | 69 783.00 | | 69 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 614.00 | 12 805.00 | 20 809.00 | 33 614.00 |
VI Groupe et associés | 10 078.00 | 10 078.00 | | 10 078.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 546.00 | | | 76 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 996.00 | | | 14 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 169.00 | 87 169.00 | | 87 169.00 |
VW T.V.A. | 6 844.00 | 6 844.00 | | 6 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 183.00 | 351 374.00 | 20 809.00 | 372 183.00 |