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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 280.00 | | 399 280.00 | 399 280.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 20 803.00 | | 20 803.00 | 20 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 803.00 | | 20 803.00 | 20 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 083.00 | | 420 083.00 | 420 083.00 |
CU Autres participations | 399 265.00 | | 399 265.00 | 399 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 000.00 | 184 000.00 | | 184 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
DG Autres réserves | 53 172.00 | 42 138.00 | | 53 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 609.00 | 11 034.00 | | 22 609.00 |
DL TOTAL (I) | 278 181.00 | 255 572.00 | | 278 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 898.00 | 126 046.00 | | 95 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 004.00 | 10 456.00 | | 46 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 902.00 | 136 502.00 | | 141 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 083.00 | 392 074.00 | | 420 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 309.00 | |
GE Autres charges | | | 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 239.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 508.00 | 16 157.00 | | 27 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 899.00 | 5 123.00 | | 4 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 609.00 | 11 034.00 | | 22 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 752.00 | | 10 528.00 | 388 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 399 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 399 280.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 388 752.00 | | 10 528.00 | 388 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 309.00 | 44 006.00 | 51 303.00 | 95 309.00 |
VI Groupe et associés | 46 004.00 | 46 004.00 | | 46 004.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 928.00 | | | 39 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 902.00 | 90 599.00 | 51 303.00 | 141 902.00 |