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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 707.00 | 5 956.00 | 2 751.00 | 8 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 314.00 | 10 470.00 | 8 844.00 | 19 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 021.00 | 16 426.00 | 11 595.00 | 28 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 904.00 | | 45 904.00 | 45 904.00 |
BZ Autres créances | 5 773.00 | | 5 773.00 | 5 773.00 |
CF Disponibilités | 7 202.00 | | 7 202.00 | 7 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 259.00 | | 60 259.00 | 60 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 280.00 | 16 426.00 | 71 853.00 | 88 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 20 760.00 | 16 615.00 | | 20 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 415.00 | 4 146.00 | | 5 415.00 |
DL TOTAL (I) | 29 475.00 | 24 060.00 | | 29 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 889.00 | 809.00 | | 1 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 324.00 | 19 190.00 | | 25 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 833.00 | 26 559.00 | | 14 833.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 333.00 | | | 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 378.00 | 46 558.00 | | 42 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 853.00 | 70 619.00 | | 71 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 378.00 | 46 558.00 | | 42 378.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
FG Production vendue services | 263 813.00 | | 263 813.00 | 263 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 578.00 | | 264 578.00 | 264 578.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 652.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 050.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 428.00 | |
GE Autres charges | | | 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 234.00 | 103.00 | | 234.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 098.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 234.00 | 1 201.00 | | 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -234.00 | -1 201.00 | | -234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24.00 | 498.00 | | 24.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 156.00 | 215 996.00 | | 267 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 741.00 | 211 850.00 | | 261 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 415.00 | 4 146.00 | | 5 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 508.00 | | 2 512.00 | 25 508.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 021.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 508.00 | | 2 512.00 | 25 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 998.00 | 4 428.00 | | 11 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 998.00 | 4 428.00 | | 11 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 324.00 | 25 324.00 | | 25 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 138.00 | 6 138.00 | | 6 138.00 |
8L Produits constatés d’avance | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
UX Autres créances clients | 45 904.00 | | | 45 904.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 76.00 | | | 76.00 |
VB T. V. A. | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
VI Groupe et associés | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
VP Divers | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 964.00 | | | 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 640.00 | 52 640.00 | | 52 640.00 |
VW T.V.A. | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 378.00 | 42 378.00 | | 42 378.00 |