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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 380.00 | 4 999.00 | 1 381.00 | 6 380.00 |
AH Fonds commercial | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 157 328.00 | 14 910.00 | 142 418.00 | 157 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 522 498.00 | 187 859.00 | 334 638.00 | 522 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 431.00 | 242 866.00 | 191 565.00 | 434 431.00 |
AX Avances et acomptes | 7 931.00 | | 7 931.00 | 7 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 082 817.00 | 450 633.00 | 1 632 183.00 | 2 082 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 354.00 | | 7 354.00 | 7 354.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 775.00 | 181.00 | 25 594.00 | 25 775.00 |
BZ Autres créances | 137 676.00 | | 137 676.00 | 137 676.00 |
CF Disponibilités | 122 955.00 | | 122 955.00 | 122 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 992.00 | | 5 992.00 | 5 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 113.00 | 181.00 | 300 932.00 | 301 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 383 930.00 | 450 815.00 | 1 933 115.00 | 2 383 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 5 150.00 | 1 638.00 | | 5 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 883.00 | 207 512.00 | | 36 883.00 |
DL TOTAL (I) | 108 034.00 | 275 150.00 | | 108 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 559.00 | 228.00 | | 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 338 783.00 | 77 288.00 | | 1 338 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 698.00 | 63 764.00 | | 295 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 471.00 | 145 989.00 | | 189 471.00 |
EA Autres dettes | 571.00 | | | 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 825 081.00 | 287 269.00 | | 1 825 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 933 115.00 | 562 419.00 | | 1 933 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 771 043.00 | | 1 350 193.00 | 771 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 000.00 | 420.00 | 2 082 817.00 | 38 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 000.00 | | 956 380.00 | 38 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 420.00 | 1 122 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 037.00 | | 755 343.00 | 239 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 532 006.00 | | 590 600.00 | 532 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 250.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 114.00 | 152 868.00 | 349.00 | 298 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 546.00 | 4 452.00 | | 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 568.00 | 148 416.00 | 349.00 | 297 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 181.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 181.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 181.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 698.00 | 295 698.00 | | 295 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 974.00 | 94 974.00 | | 94 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 036.00 | 72 036.00 | | 72 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
UX Autres créances clients | 25 584.00 | | | 25 584.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 191.00 | | | 191.00 |
VB T. V. A. | 22 982.00 | | | 22 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VI Groupe et associés | 1 338 783.00 | 1 338 783.00 | | 1 338 783.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 111 535.00 | | | 111 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 120.00 | 16 120.00 | | 16 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 992.00 | | | 5 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 694.00 | 169 252.00 | 4 441.00 | 173 694.00 |
VW T.V.A. | 6 340.00 | 6 340.00 | | 6 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 825 081.00 | 1 825 081.00 | | 1 825 081.00 |