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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 42 000.00 | 4 200.00 | 37 800.00 | 42 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 000.00 | 28 200.00 | 11 800.00 | 40 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 000.00 | 32 400.00 | 49 600.00 | 82 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 54 281.00 | | 54 281.00 | 54 281.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
072 Créances – Autres | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
084 Disponibilités | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 803.00 | | 5 803.00 | 5 803.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 946.00 | | 67 946.00 | 67 946.00 |
110 Total général Actif | 149 946.00 | 32 400.00 | 117 546.00 | 149 946.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 298.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 356.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 654.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 440.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 83 853.00 | | |
172 Autres dettes | | | 108 451.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 891.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 546.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 164 844.00 | | | 164 844.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 760.00 | | | 18 760.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 608.00 | | | 183 608.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 28 536.00 | | | 28 536.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 490.00 | | | 34 490.00 |
242 Autres charges externes. | 80 996.00 | | | 80 996.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 562.00 | | | 4 562.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 790.00 | | | 9 790.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 062.00 | | | 19 062.00 |
252 Charges sociales | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
262 Autres charges | 292.00 | | | 292.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 189 935.00 | | | 189 935.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 327.00 | | | -6 327.00 |
300 Charges exceptionnelles | -6 683.00 | | | -6 683.00 |
310 Bénéfice ou perte | 356.00 | | | 356.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 197.00 | | | 19 197.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 794.00 | | | 8 794.00 |