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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 146.00 | 56 725.00 | 63 421.00 | 120 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 264.00 | 55 154.00 | 31 110.00 | 86 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 620.00 | 111 879.00 | 294 741.00 | 406 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 289.00 | | 144 289.00 | 144 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 288.00 | 8 317.00 | 160 972.00 | 169 288.00 |
BZ Autres créances | 24 577.00 | | 24 577.00 | 24 577.00 |
CF Disponibilités | 147 456.00 | | 147 456.00 | 147 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 590.00 | 8 317.00 | 481 273.00 | 489 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 209.00 | 120 196.00 | 776 014.00 | 896 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 448 375.00 | 365 009.00 | | 448 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 001.00 | 83 366.00 | | 55 001.00 |
DL TOTAL (I) | 525 376.00 | 470 375.00 | | 525 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 009.00 | 62 773.00 | | 37 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 000.00 | 90 000.00 | | 44 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 996.00 | 34 786.00 | | 56 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 633.00 | 129 796.00 | | 112 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 638.00 | 317 356.00 | | 250 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 014.00 | 787 731.00 | | 776 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 014.00 | 305 209.00 | | 235 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 218.00 | | 80 486.00 | 364 218.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 084.00 | 406 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 084.00 | 206 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | 210.00 | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 218.00 | | 80 276.00 | 164 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 284.00 | 52 679.00 | 38 084.00 | 97 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 284.00 | 52 679.00 | 38 084.00 | 97 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 721.00 | 1 378.00 | 782.00 | 7 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 721.00 | 1 378.00 | 782.00 | 7 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 721.00 | 1 378.00 | 782.00 | 7 721.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 378.00 | 782.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 996.00 | 56 996.00 | | 56 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 608.00 | 15 608.00 | | 15 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 676.00 | 76 676.00 | | 76 676.00 |
UX Autres créances clients | 159 688.00 | | | 159 688.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
VB T. V. A. | 3 769.00 | | | 3 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 966.00 | 21 343.00 | 15 624.00 | 36 966.00 |
VI Groupe et associés | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 660.00 | | | 30 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 336.00 | | | 56 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 636.00 | | | 20 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 349.00 | 20 349.00 | | 20 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171.00 | | | 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 845.00 | 197 845.00 | | 197 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 638.00 | 235 014.00 | 15 624.00 | 250 638.00 |