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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 049.00 | 3 049.00 | 10 000.00 | 13 049.00 |
AH Fonds commercial | 140 639.00 | | 140 639.00 | 140 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 128.00 | 32 303.00 | 1 826.00 | 34 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 385.00 | 155 088.00 | 30 298.00 | 185 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 374.00 | | 4 374.00 | 4 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 575.00 | 190 439.00 | 187 136.00 | 377 575.00 |
BT Marchandises | 89 360.00 | | 89 360.00 | 89 360.00 |
BZ Autres créances | 50 242.00 | | 50 242.00 | 50 242.00 |
CF Disponibilités | 73 317.00 | | 73 317.00 | 73 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 124.00 | | 6 124.00 | 6 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 044.00 | | 219 044.00 | 219 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 619.00 | 190 439.00 | 406 180.00 | 596 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 103 387.00 | 48 464.00 | | 103 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 857.00 | 54 923.00 | | 33 857.00 |
DL TOTAL (I) | 181 243.00 | 147 387.00 | | 181 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 561.00 | 189 660.00 | | 134 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 079.00 | 22 690.00 | | 22 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 222.00 | 72 126.00 | | 68 222.00 |
EA Autres dettes | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 936.00 | 284 550.00 | | 224 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 180.00 | 431 936.00 | | 406 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 185.00 | 157 201.00 | | 156 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 591.00 | | 1 984.00 | 375 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 377 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 688.00 | | | 153 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 482.00 | | 2 032.00 | 217 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 422.00 | | -48.00 | 4 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 710.00 | 21 729.00 | | 168 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 661.00 | 21 729.00 | | 165 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 079.00 | 22 079.00 | | 22 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 222.00 | 24 222.00 | | 24 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 370.00 | 30 370.00 | | 30 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 374.00 | | | 4 374.00 |
VB T. V. A. | 10 831.00 | | | 10 831.00 |
VC Groupe et associés | 20 370.00 | | | 20 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 212.00 | 7 212.00 | | 7 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 349.00 | 58 597.00 | 68 752.00 | 127 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 914.00 | | | 56 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 526.00 | | | 18 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 516.00 | | | 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 124.00 | | | 6 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 741.00 | 56 367.00 | 4 374.00 | 60 741.00 |
VW T.V.A. | 12 975.00 | 12 975.00 | | 12 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 936.00 | 156 185.00 | 68 752.00 | 224 936.00 |