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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 360.00 | 74 643.00 | 38 716.00 | 113 360.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 273 265.00 | | 273 265.00 | 273 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 741 641.00 | 79 339.00 | 662 302.00 | 741 641.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 897.00 | | 8 897.00 | 8 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 588 164.00 | 157 281.00 | 2 430 882.00 | 2 588 164.00 |
BZ Autres créances | 769 775.00 | | 769 775.00 | 769 775.00 |
CF Disponibilités | 9 256.00 | | 9 256.00 | 9 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 298 614.00 | | 298 614.00 | 298 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 665 811.00 | 157 281.00 | 3 508 529.00 | 3 665 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 407 453.00 | 236 621.00 | 4 170 832.00 | 4 407 453.00 |
CR Parts à plus d’un an | 68 128.00 | | | 68 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 320.00 | 3 750.00 | | 6 320.00 |
DG Autres réserves | 120 000.00 | 70 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | 254.00 | 1 262.00 | | 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 811.00 | 51 561.00 | | 60 811.00 |
DL TOTAL (I) | 257 385.00 | 196 574.00 | | 257 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 696 090.00 | 705 202.00 | | 696 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 087.00 | 153 027.00 | | 145 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 928 896.00 | 1 739 999.00 | | 1 928 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 104 406.00 | 694 610.00 | | 1 104 406.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 50 000.00 | | |
EA Autres dettes | 38 965.00 | 3 166.00 | | 38 965.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 186 426.00 | | | 186 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 913 446.00 | 3 346 006.00 | | 3 913 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 170 832.00 | 3 542 580.00 | | 4 170 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 558 181.00 | 2 871 032.00 | | 3 558 181.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 323 419.00 | 172 236.00 | | 323 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 691 245.00 | 320 525.00 | 6 011 770.00 | 5 691 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 691 245.00 | 320 525.00 | 6 011 770.00 | 5 691 245.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 759.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 577.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 028 994.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 599 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 522 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 401 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 327.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 150 000.00 | |
GE Autres charges | | | 9 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 944 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 776.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 646.00 | 7 142.00 | | 5 646.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 277.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 001.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 278.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 713.00 | 2 071.00 | | 4 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 713.00 | 2 071.00 | | 4 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 713.00 | 1 207.00 | | -4 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 28 918.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 029 001.00 | 6 076 406.00 | | 6 029 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 968 190.00 | 6 024 845.00 | | 5 968 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 811.00 | 51 561.00 | | 60 811.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 129 713.00 | 32 053.00 | | 129 713.00 |