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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 355.00 | 6 355.00 | | 6 355.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 210 163.00 | | 210 163.00 | 210 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 348.00 | 158 155.00 | 112 193.00 | 270 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 426.00 | | 46 426.00 | 46 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 385.00 | 167 602.00 | 368 783.00 | 536 385.00 |
BN En cours de production de biens | 38 808.00 | | 38 808.00 | 38 808.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 467.00 | | 28 467.00 | 28 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 414.00 | 47 417.00 | 305 997.00 | 353 414.00 |
BZ Autres créances | 75 937.00 | | 75 937.00 | 75 937.00 |
CF Disponibilités | 33 395.00 | | 33 395.00 | 33 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 007.00 | | 4 007.00 | 4 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 027.00 | 47 417.00 | 486 610.00 | 534 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 412.00 | 215 019.00 | 855 394.00 | 1 070 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -667 921.00 | -621 256.00 | | -667 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 157.00 | -46 666.00 | | 75 157.00 |
DL TOTAL (I) | -582 765.00 | -657 921.00 | | -582 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 640.00 | 41 329.00 | | 2 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 817 604.00 | 491 514.00 | | 817 604.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 612.00 | 6 840.00 | | 67 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 531.00 | 116 874.00 | | 346 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 026.00 | 13 155.00 | | 55 026.00 |
EA Autres dettes | 148 745.00 | 118 061.00 | | 148 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 438 158.00 | 787 774.00 | | 1 438 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 394.00 | 129 853.00 | | 855 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 604.00 | | | 650 604.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 780.00 | | | 145 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 536 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 710.00 | | | 142 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 826.00 | 27 760.00 | 5 984.00 | 145 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 701.00 | 1 724.00 | 3 070.00 | 7 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 125.00 | 26 036.00 | 2 914.00 | 138 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 817 604.00 | 211 585.00 | 402 600.00 | 817 604.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 531.00 | 346 531.00 | | 346 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 745.00 | 34 821.00 | 113 924.00 | 148 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 830.00 | | | 9 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 398.00 | | | 40 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 007.00 | | | 4 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 784.00 | 433 358.00 | 46 426.00 | 479 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 370 546.00 | 650 604.00 | 516 524.00 | 1 370 546.00 |