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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 983 084.00 | 480 000.00 | 4 503 084.00 | 4 983 084.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 088.00 | | 161 088.00 | 161 088.00 |
BZ Autres créances | 495 199.00 | | 495 199.00 | 495 199.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
CF Disponibilités | 565 346.00 | | 565 346.00 | 565 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 087.00 | | 27 087.00 | 27 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 149 626.00 | | 2 149 626.00 | 2 149 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 132 710.00 | 480 000.00 | 6 652 710.00 | 7 132 710.00 |
CU Autres participations | 4 983 084.00 | 480 000.00 | 4 503 084.00 | 4 983 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 1 104 517.00 | | | 1 104 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 492 654.00 | | | 1 492 654.00 |
DK Provisions réglementées | 91 439.00 | | | 91 439.00 |
DL TOTAL (I) | 2 910 610.00 | | | 2 910 610.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 132 300.00 | | | 132 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 866 465.00 | | | 1 866 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 494 532.00 | | | 1 494 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 314.00 | | | 20 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 711.00 | | | 143 711.00 |
EA Autres dettes | 84 775.00 | | | 84 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 742 099.00 | | | 3 742 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 652 710.00 | | | 6 652 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 324 133.00 | | | 2 324 133.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 385.00 | | | 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 983 084.00 | | | 4 983 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 983 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 983 084.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 983 084.00 | | | 4 983 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 75 437.00 | 16 002.00 | | 75 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 437.00 | 16 002.00 | | 75 437.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 002.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 132 300.00 | 132 300.00 | | 132 300.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 085 033.00 | 1 085 033.00 | | 1 085 033.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 314.00 | 20 314.00 | | 20 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 494 275.00 | 494 275.00 | | 494 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 866 080.00 | 448 114.00 | 1 084 519.00 | 1 866 080.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 314 960.00 | | | 314 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 087.00 | | | 27 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683 375.00 | 683 375.00 | | 683 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 742 100.00 | 2 324 133.00 | 1 084 519.00 | 3 742 100.00 |