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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AN Terrains | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AP Constructions | 188 895.00 | 71 156.00 | 117 738.00 | 188 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 411.00 | 40 196.00 | 7 214.00 | 47 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 934.00 | 118 041.00 | 3 892.00 | 121 934.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 781.00 | 229 395.00 | 221 386.00 | 450 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 186 110.00 | | 186 110.00 | 186 110.00 |
BN En cours de production de biens | 46 131.00 | | 46 131.00 | 46 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 879.00 | 20 237.00 | 369 641.00 | 389 879.00 |
BZ Autres créances | 67 173.00 | | 67 173.00 | 67 173.00 |
CF Disponibilités | 26 584.00 | | 26 584.00 | 26 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 757.00 | 20 237.00 | 697 519.00 | 717 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 538.00 | 249 632.00 | 918 906.00 | 1 168 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 660.00 | | | 65 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 566.00 | | | 6 566.00 |
DG Autres réserves | 285 717.00 | | | 285 717.00 |
DH Report à nouveau | -89 710.00 | | | -89 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 332.00 | | | 8 332.00 |
DL TOTAL (I) | 276 565.00 | | | 276 565.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 511.00 | | | 24 511.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 511.00 | | | 24 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 250.00 | | | 184 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 784.00 | | | 32 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 032.00 | | | 225 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 336.00 | | | 146 336.00 |
EA Autres dettes | 29 426.00 | | | 29 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 829.00 | | | 617 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 906.00 | | | 918 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 039.00 | | | 599 039.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147 611.00 | | | 147 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 335.00 | | 10 335.00 | 10 335.00 |
FG Production vendue services | 1 901 949.00 | | 1 901 949.00 | 1 901 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 912 284.00 | | 1 912 284.00 | 1 912 284.00 |
FM Production stockée | | | 4 623.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 951 081.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 741 922.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 585 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 302.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 935 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 079.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 656.00 | | | 11 656.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 800.00 | | | 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | | | 42.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41.00 | | | 41.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 135.00 | | | -1 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 952 222.00 | | | 1 952 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 943 890.00 | | | 1 943 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 332.00 | | | 8 332.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 708.00 | | | 12 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 610.00 | | | 469 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 450 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 370 741.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 199.00 | | | 382 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 600.00 | | | 83 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 418.00 | 15 302.00 | 14 326.00 | 228 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 418.00 | 15 302.00 | 14 326.00 | 228 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 460.00 | 2 051.00 | | 22 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 460.00 | 2 051.00 | | 22 460.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 051.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 032.00 | 225 032.00 | | 225 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 211.00 | 62 211.00 | | 62 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
UX Autres créances clients | 67 174.00 | | | 67 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147 612.00 | 147 612.00 | | 147 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 638.00 | 17 848.00 | 18 790.00 | 36 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 427.00 | | | 56 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 161.00 | 458 932.00 | 229.00 | 459 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 830.00 | 599 040.00 | 18 790.00 | 617 830.00 |