| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 162.00 | 49 162.00 | | 49 162.00 |
AH Fonds commercial | 709 431.00 | | 709 431.00 | 709 431.00 |
AP Constructions | 377 369.00 | 276 331.00 | 101 038.00 | 377 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 282 596.00 | 5 811 580.00 | 1 471 015.00 | 7 282 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 303 499.00 | 891 730.00 | 411 769.00 | 1 303 499.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BF Prêts | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134 257.00 | | 134 257.00 | 134 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 876 394.00 | 7 028 803.00 | 2 847 592.00 | 9 876 394.00 |
BT Marchandises | 1 615 961.00 | 218 862.00 | 1 397 099.00 | 1 615 961.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 79 020.00 | | 79 020.00 | 79 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 193 860.00 | 38 019.00 | 6 155 840.00 | 6 193 860.00 |
BZ Autres créances | 540 081.00 | | 540 081.00 | 540 081.00 |
CF Disponibilités | 2 178 674.00 | | 2 178 674.00 | 2 178 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 205 871.00 | | 205 871.00 | 205 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 813 467.00 | 256 881.00 | 10 556 586.00 | 10 813 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 689 862.00 | 7 285 684.00 | 13 404 178.00 | 20 689 862.00 |
CU Autres participations | 10 631.00 | | 10 631.00 | 10 631.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 251.00 | | | 400 251.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 191 868.00 | | | 1 191 868.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 025.00 | | | 40 025.00 |
DG Autres réserves | 3 358 638.00 | | | 3 358 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 700 012.00 | | | 700 012.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 532.00 | | | 5 532.00 |
DK Provisions réglementées | 734 278.00 | | | 734 278.00 |
DL TOTAL (I) | 6 430 605.00 | | | 6 430 605.00 |
DP Provisions pour risques | 77 369.00 | | | 77 369.00 |
DQ Provisions pour charges | 231 458.00 | | | 231 458.00 |
DR TOTAL (IV) | 308 827.00 | | | 308 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 260 334.00 | | | 1 260 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 804.00 | | | 18 804.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 229 377.00 | | | 229 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 664 581.00 | | | 2 664 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 398 948.00 | | | 2 398 948.00 |
EA Autres dettes | 92 701.00 | | | 92 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 664 746.00 | | | 6 664 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 404 178.00 | | | 13 404 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 766 547.00 | | | 5 766 547.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 630 307.00 | 1 130 711.00 | 8 761 018.00 | 7 630 307.00 |
FG Production vendue services | 10 791 921.00 | 645 086.00 | 11 437 007.00 | 10 791 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 422 228.00 | 1 775 798.00 | 20 198 025.00 | 18 422 228.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 664 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 895.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 869 422.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 674 911.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -213 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 360 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 373 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 718 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 079 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 821 613.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 252 627.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 588.00 | |
GE Autres charges | | | 22 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 186 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 683 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 381.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 679 887.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 378 864.00 | | | 378 864.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 122.00 | | | 122.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 389 787.00 | | | 389 787.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 391 937.00 | | | 391 937.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 781 847.00 | | | 781 847.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 483.00 | | | 483.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 778.00 | | | 99 778.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 220 243.00 | | | 220 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320 504.00 | | | 320 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 461 343.00 | | | 461 343.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 107 131.00 | | | 107 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 334 086.00 | | | 334 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 667 757.00 | | | 21 667 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 967 745.00 | | | 20 967 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 700 012.00 | | | 700 012.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 183 048.00 | | | 183 048.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 447 729.00 | 821 613.00 | 240 540.00 | 6 447 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 398 568.00 | 821 613.00 | 240 540.00 | 6 398 568.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 905 973.00 | 220 243.00 | 391 937.00 | 905 973.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 319 180.00 | 31 588.00 | 41 941.00 | 319 180.00 |
6N Sur stocks et en cours | 225 824.00 | 218 862.00 | 225 824.00 | 225 824.00 |
6T Sur comptes clients | 22 126.00 | 33 765.00 | 17 872.00 | 22 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 247 950.00 | 252 627.00 | 243 696.00 | 247 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 473 103.00 | 504 458.00 | 433 878.00 | 1 473 103.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 804.00 | 18 804.00 | | 18 804.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 664 581.00 | 2 664 581.00 | | 2 664 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 701.00 | 92 701.00 | | 92 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 080 369.00 | 6 939 812.00 | 140 557.00 | 7 080 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 435 369.00 | 5 762 547.00 | 672 822.00 | 6 435 369.00 |