| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
AH Fonds commercial | 504 052.00 | 50 405.00 | 453 647.00 | 504 052.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 805.00 | 16 957.00 | 8 848.00 | 25 805.00 |
AP Constructions | 3 074 638.00 | 1 927 284.00 | 1 147 353.00 | 3 074 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 605 611.00 | 1 890 550.00 | 1 715 060.00 | 3 605 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 786 229.00 | 513 152.00 | 273 077.00 | 786 229.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 28 908.00 | | 28 908.00 | 28 908.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121 835.00 | | 121 835.00 | 121 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 159 826.00 | 4 400 777.00 | 3 759 049.00 | 8 159 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 749 627.00 | | 14 749 627.00 | 14 749 627.00 |
BN En cours de production de biens | 54 180.00 | | 54 180.00 | 54 180.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 962 206.00 | | 962 206.00 | 962 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 362 348.00 | 1 081.00 | 3 361 267.00 | 3 362 348.00 |
BZ Autres créances | 363 125.00 | | 363 125.00 | 363 125.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 110 000.00 | | 5 110 000.00 | 5 110 000.00 |
CF Disponibilités | 192 143.00 | | 192 143.00 | 192 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 576.00 | | 17 576.00 | 17 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 811 206.00 | 1 081.00 | 24 810 124.00 | 24 811 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 971 032.00 | 4 401 858.00 | 28 569 174.00 | 32 971 032.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 22 436 448.00 | 21 203 401.00 | | 22 436 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 494 992.00 | 1 833 047.00 | | 1 494 992.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 139.00 | 8 194.00 | | 3 139.00 |
DL TOTAL (I) | 24 209 579.00 | 23 319 642.00 | | 24 209 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 940 375.00 | 398 070.00 | | 940 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 672 985.00 | 455 883.00 | | 672 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 120 493.00 | 1 664 626.00 | | 2 120 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 625 741.00 | 661 807.00 | | 625 741.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 85 560.00 | | |
EA Autres dettes | | 8 172.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 359 594.00 | 3 274 117.00 | | 4 359 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 569 174.00 | 26 593 759.00 | | 28 569 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 172 204.00 | 2 981 324.00 | | 4 172 204.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 646 787.00 | | | 646 787.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 16 009 924.00 | |
FG Production vendue services | | | 252 888.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 262 812.00 | |
FM Production stockée | | | -127 435.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 972.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 178 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 310 125.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 130 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 630 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 181 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 456 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 393 420.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 011 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 167 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 122 226.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 348.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 272 335.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 055.00 | 5 605.00 | | 5 055.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 055.00 | 5 605.00 | | 5 055.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 152.00 | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 831.00 | | | 831.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 101.00 | 152.00 | | 1 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 954.00 | 5 453.00 | | 3 954.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 84 822.00 | 102 456.00 | | 84 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 696 475.00 | 883 487.00 | | 696 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 306 095.00 | 15 317 732.00 | | 16 306 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 811 103.00 | 13 484 685.00 | | 14 811 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 494 992.00 | 1 833 047.00 | | 1 494 992.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 706 020.00 | | | 7 706 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 159 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 495 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 518.00 | | | 18 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 051 295.00 | | | 7 051 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 155.00 | | | 132 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 030 165.00 | 393 420.00 | 22 808.00 | 4 030 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 290.00 | 1 096.00 | | 18 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 011 876.00 | 341 919.00 | 22 808.00 | 4 011 876.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 120 493.00 | 2 120 493.00 | | 2 120 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 672 985.00 | 672 985.00 | | 672 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 646 787.00 | 646 787.00 | | 646 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 588.00 | 106 198.00 | 187 390.00 | 293 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 198.00 | | | 104 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 576.00 | | | 17 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 864 884.00 | 3 743 049.00 | 121 835.00 | 3 864 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 359 594.00 | 4 172 204.00 | 187 390.00 | 4 359 594.00 |