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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 940 717.00 | 902 657.00 | 38 060.00 | 940 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 210.00 | 495.00 | 75 714.00 | 76 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 016 927.00 | 903 153.00 | 113 774.00 | 1 016 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 546 839.00 | | 546 839.00 | 546 839.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 218.00 | | 40 218.00 | 40 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 085.00 | | 476 085.00 | 476 085.00 |
BZ Autres créances | 209 935.00 | | 209 935.00 | 209 935.00 |
CF Disponibilités | 142 031.00 | | 142 031.00 | 142 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 106.00 | | 130 106.00 | 130 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 545 216.00 | | 1 545 216.00 | 1 545 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 562 143.00 | 903 153.00 | 1 658 990.00 | 2 562 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 319 110.00 | 319 110.00 | | 319 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 911.00 | 31 911.00 | | 31 911.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 821.00 | 10 821.00 | | 10 821.00 |
DG Autres réserves | | 165 331.00 | | |
DH Report à nouveau | -97 629.00 | | | -97 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -286 532.00 | -262 960.00 | | -286 532.00 |
DL TOTAL (I) | -22 320.00 | 264 212.00 | | -22 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 578.00 | 151.00 | | 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 991.00 | 555.00 | | 4 991.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 722.00 | 30 003.00 | | 14 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 421 119.00 | 1 807 857.00 | | 1 421 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 898.00 | 118 086.00 | | 239 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 681 311.00 | 1 956 654.00 | | 1 681 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 658 990.00 | 2 220 866.00 | | 1 658 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 996 798.00 | | | 996 798.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 016 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 940 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 940 718.00 | | | 940 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 080.00 | | | 56 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 770 751.00 | 132 401.00 | | 770 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 770 637.00 | 132 019.00 | | 770 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114.00 | 381.00 | | 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 421 119.00 | 1 421 119.00 | | 1 421 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 192.00 | 6 192.00 | | 6 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 723.00 | 14 723.00 | | 14 723.00 |
UX Autres créances clients | 476 085.00 | | | 476 085.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 511.00 | | | 511.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 438.00 | | | 438.00 |
VB T. V. A. | 178 167.00 | | | 178 167.00 |
VC Groupe et associés | 5 496.00 | | | 5 496.00 |
VI Groupe et associés | 4 991.00 | 4 991.00 | | 4 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 542.00 | | | 65 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 107.00 | | | 130 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 856 346.00 | 855 908.00 | 438.00 | 856 346.00 |
VW T.V.A. | 229 061.00 | 229 061.00 | | 229 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 681 311.00 | 1 681 311.00 | | 1 681 311.00 |