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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 640 900.00 | | 640 900.00 | 640 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 693 898.00 | 281 304.00 | 412 594.00 | 693 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 417.00 | | 21 417.00 | 21 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 358 672.00 | 281 304.00 | 1 077 369.00 | 1 358 672.00 |
BT Marchandises | 658 061.00 | | 658 061.00 | 658 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 260.00 | | 32 260.00 | 32 260.00 |
BZ Autres créances | 81 209.00 | | 81 209.00 | 81 209.00 |
CF Disponibilités | 235 705.00 | | 235 705.00 | 235 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 645.00 | | 1 008 645.00 | 1 008 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 367 317.00 | 281 304.00 | 2 086 014.00 | 2 367 317.00 |
CU Autres participations | 2 457.00 | | 2 457.00 | 2 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 554 142.00 | | | 554 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 558.00 | | | 230 558.00 |
DL TOTAL (I) | 806 700.00 | | | 806 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 920.00 | | | 362 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 524 760.00 | | | 524 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 085.00 | | | 291 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 549.00 | | | 100 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 279 314.00 | | | 1 279 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 086 014.00 | | | 2 086 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 009 842.00 | | | 1 009 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 339 110.00 | | 19 562.00 | 1 339 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 358 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 640 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 693 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 640 900.00 | | | 640 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 674 110.00 | | 19 788.00 | 674 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 100.00 | | -225.00 | 24 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 079.00 | 111 225.00 | | 170 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 079.00 | 111 225.00 | | 170 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 085.00 | 291 085.00 | | 291 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 708.00 | 28 708.00 | | 28 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 069.00 | 46 069.00 | | 46 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 417.00 | | | 21 417.00 |
UX Autres créances clients | 32 260.00 | | | 32 260.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 605.00 | | | 605.00 |
VB T. V. A. | 29 605.00 | | | 29 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 920.00 | 93 448.00 | 269 472.00 | 362 920.00 |
VI Groupe et associés | 524 590.00 | 524 590.00 | | 524 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 223.00 | | | 91 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 856.00 | | | 49 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 581.00 | 17 581.00 | | 17 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 297.00 | 114 879.00 | 21 417.00 | 136 297.00 |
VW T.V.A. | 8 191.00 | 8 191.00 | | 8 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 279 314.00 | 1 009 842.00 | 269 472.00 | 1 279 314.00 |