| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 178 660.00 | 441 992.00 | 736 668.00 | 1 178 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 228 660.00 | 441 992.00 | 786 668.00 | 1 228 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 201 610.00 | | 2 201 610.00 | 2 201 610.00 |
BZ Autres créances | 1 845 871.00 | | 1 845 871.00 | 1 845 871.00 |
CF Disponibilités | 164 704.00 | | 164 704.00 | 164 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 212 184.00 | | 4 212 184.00 | 4 212 184.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 440 844.00 | 441 992.00 | 4 998 852.00 | 5 440 844.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 169 923.00 | 4 169 923.00 | | 4 169 923.00 |
DH Report à nouveau | -4 127 321.00 | -5 002 708.00 | | -4 127 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 970 249.00 | 875 387.00 | | 1 970 249.00 |
DL TOTAL (I) | 2 012 851.00 | 42 602.00 | | 2 012 851.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 134 826.00 | | 100 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 154 467.00 | 2 458 477.00 | | 1 154 467.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 254 467.00 | 2 593 303.00 | | 1 254 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 524.00 | 604.00 | | 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 036 834.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 477.00 | 1 019 165.00 | | 343 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 363 573.00 | 2 214 565.00 | | 1 363 573.00 |
EA Autres dettes | 4 301.00 | | | 4 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 711 875.00 | 4 271 167.00 | | 1 711 875.00 |
ED (V) | 19 659.00 | 158 395.00 | | 19 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 998 852.00 | 7 065 468.00 | | 4 998 852.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 524.00 | 604.00 | | 524.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 182 731.00 | 5 570 469.00 | 5 753 200.00 | 182 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 731.00 | 5 570 469.00 | 5 753 200.00 | 182 731.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 989 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 749 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 616 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 288 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 912 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 394 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 446.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 304 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 445 107.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 134 826.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137 564.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 768.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 547 082.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 33 199.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 876 690.00 | | | 876 690.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 173 510.00 | | | 173 510.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 050 200.00 | 33 199.00 | | 1 050 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 309.00 | | | 92 309.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 460 725.00 | | | 1 460 725.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000.00 | 173 510.00 | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 653 033.00 | 173 510.00 | | 1 653 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -602 833.00 | -140 311.00 | | -602 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 000.00 | | | -26 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 937 049.00 | 14 499 020.00 | | 10 937 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 966 800.00 | 13 623 634.00 | | 8 966 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 970 249.00 | 875 387.00 | | 1 970 249.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 949 608.00 | | | 3 949 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 228 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 178 660.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 808 150.00 | | | 3 808 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 458.00 | | | 141 458.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 734 821.00 | 60 789.00 | 1 353 618.00 | 1 734 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 734 821.00 | 60 789.00 | 1 353 618.00 | 1 734 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 593 303.00 | 100 000.00 | 1 438 836.00 | 2 593 303.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 015 490.00 | | 2 015 490.00 | 2 015 490.00 |
6T Sur comptes clients | 589 982.00 | | 589 982.00 | 589 982.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 605 472.00 | | 2 605 472.00 | 2 605 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 198 775.00 | 100 000.00 | 4 044 308.00 | 5 198 775.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 909 482.00 | |
UG ‐ Financières | | | 134 826.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 477.00 | 343 477.00 | | 343 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 693 127.00 | 693 127.00 | | 693 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 580 919.00 | 580 919.00 | | 580 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 301.00 | 4 301.00 | | 4 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 949.00 | | | 21 949.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 201 610.00 | | | 2 201 610.00 |
VB T. V. A. | 39 369.00 | | | 39 369.00 |
VC Groupe et associés | 1 624 084.00 | | | 1 624 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VP Divers | 114 170.00 | | | 114 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 993.00 | 79 993.00 | | 79 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 299.00 | | | 20 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 097 481.00 | 4 047 481.00 | 50 000.00 | 4 097 481.00 |
VW T.V.A. | 9 534.00 | 9 534.00 | | 9 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 711 875.00 | 1 711 875.00 | | 1 711 875.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |