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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 950.00 | 659.00 | 291.00 | 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 732.00 | 30 025.00 | 38 707.00 | 68 732.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 682.00 | 30 684.00 | 40 997.00 | 71 682.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 725.00 | | 18 725.00 | 18 725.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 731.00 | 1 442.00 | 28 289.00 | 29 731.00 |
072 Créances – Autres | 5 292.00 | | 5 292.00 | 5 292.00 |
084 Disponibilités | 7 771.00 | | 7 771.00 | 7 771.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 719.00 | | 1 719.00 | 1 719.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 237.00 | 1 442.00 | 61 795.00 | 63 237.00 |
110 Total général Actif | 134 919.00 | 32 126.00 | 102 792.00 | 134 919.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 801.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 072.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 229.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 014.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 300.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 146.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 250.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 564.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 792.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 801.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 075.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 14 472.00 | 25 069.00 | | 14 472.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 157 182.00 | 124 953.00 | | 157 182.00 |
222 Production stockée | -3 093.00 | 14 922.00 | | -3 093.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 600.00 | 2 400.00 | | 600.00 |
230 Autres produits | 1 826.00 | 292.00 | | 1 826.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 988.00 | 167 635.00 | | 170 988.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 069.00 | 55 642.00 | | 52 069.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 924.00 | -2 986.00 | | 2 924.00 |
242 Autres charges externes. | 27 960.00 | 20 260.00 | | 27 960.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 447.00 | | | 447.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 047.00 | 1 331.00 | | 2 047.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 439.00 | 58 774.00 | | 67 439.00 |
252 Charges sociales | 15 007.00 | 15 714.00 | | 15 007.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 101.00 | 8 178.00 | | 9 101.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 442.00 | | |
262 Autres charges | 3.00 | 67.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 550.00 | 158 422.00 | | 176 550.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 562.00 | 9 213.00 | | -5 562.00 |
294 Charges financières | 79.00 | 157.00 | | 79.00 |
300 Charges exceptionnelles | 431.00 | 10.00 | | 431.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 072.00 | 9 045.00 | | -6 072.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 350.00 | | | 350.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 918.00 | | | 2 918.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 040.00 | | | 60 040.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 801.00 | | | 11 801.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 160.00 | | | 160.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 30.00 | | | 30.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -30.00 | | | -30.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 778.00 | | | 24 778.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 913.00 | | | 14 913.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |