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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 58 171.00 | 38 886.00 | 19 285.00 | 58 171.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AP Constructions | 485 979.00 | 137 867.00 | 348 112.00 | 485 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 392 136.00 | 173 668.00 | 218 468.00 | 392 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 510.00 | 18 667.00 | 4 843.00 | 23 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 099 796.00 | 369 088.00 | 730 708.00 | 1 099 796.00 |
BT Marchandises | 2 273.00 | | 2 273.00 | 2 273.00 |
BZ Autres créances | 20 354.00 | | 20 354.00 | 20 354.00 |
CF Disponibilités | 2 253.00 | | 2 253.00 | 2 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 735.00 | | 6 735.00 | 6 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 615.00 | | 31 615.00 | 31 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 411.00 | 369 088.00 | 762 323.00 | 1 131 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 284 000.00 | 284 000.00 | | 284 000.00 |
DH Report à nouveau | -309 261.00 | -273 203.00 | | -309 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 086.00 | -36 058.00 | | 41 086.00 |
DL TOTAL (I) | 15 825.00 | -25 261.00 | | 15 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 516 283.00 | 631 508.00 | | 516 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 497.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 658.00 | 106 541.00 | | 73 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 259.00 | 33 544.00 | | 36 259.00 |
EA Autres dettes | 120 298.00 | 112 346.00 | | 120 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 498.00 | 892 436.00 | | 746 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 323.00 | 867 174.00 | | 762 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 758.00 | | 14 758.00 | 14 758.00 |
FG Production vendue services | 686 965.00 | | 686 965.00 | 686 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 701 723.00 | | 701 723.00 | 701 723.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 812.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 709 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 276.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 079.00 | |
GE Autres charges | | | 36 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 652 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 709 374.00 | 602 688.00 | | 709 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 668 287.00 | 638 746.00 | | 668 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 086.00 | -36 058.00 | | 41 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 096 520.00 | | 3 277.00 | 1 096 520.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 171.00 | | | 58 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 099 796.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 58 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 901 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 898 349.00 | | 3 277.00 | 898 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 009.00 | 121 079.00 | | 248 009.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 252.00 | 11 634.00 | | 27 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 757.00 | 109 445.00 | | 220 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 658.00 | 73 658.00 | | 73 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 808.00 | 12 808.00 | | 12 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 572.00 | 14 572.00 | | 14 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 298.00 | 120 298.00 | | 120 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 177.00 | | | 177.00 |
VB T. V. A. | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 666.00 | 8 666.00 | | 8 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 507 617.00 | 125 948.00 | 381 669.00 | 507 617.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 891.00 | | | 123 891.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 146.00 | | | 17 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 735.00 | | | 6 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 089.00 | 27 089.00 | 30 000.00 | 57 089.00 |
VW T.V.A. | 6 407.00 | 6 407.00 | | 6 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 498.00 | 364 829.00 | 381 669.00 | 746 498.00 |