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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 729 106.00 | 163 047.00 | 566 059.00 | 729 106.00 |
028 Immobilisations corporelles | 121 452.00 | 55 520.00 | 65 933.00 | 121 452.00 |
040 Immobilisations financières | 341 824.00 | | 341 824.00 | 341 824.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 192 382.00 | 218 566.00 | 973 816.00 | 1 192 382.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 168 611.00 | | 168 611.00 | 168 611.00 |
072 Créances – Autres | 135 089.00 | | 135 089.00 | 135 089.00 |
084 Disponibilités | 2 886 746.00 | | 2 886 746.00 | 2 886 746.00 |
092 Charges constatées d’avance | 36 985.00 | | 36 985.00 | 36 985.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 227 431.00 | | 3 227 431.00 | 3 227 431.00 |
110 Total général Actif | 4 419 813.00 | 218 566.00 | 4 201 247.00 | 4 419 813.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 562 114.00 | |
126 Réserve légale | | | 624.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 863.00 | |
134 Report à nouveau | | | -575 352.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 001 878.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 997 371.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 896 290.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 128 844.00 | |
172 Autres dettes | | | 144 071.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 34 671.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 203 876.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 201 247.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 19 384.00 | 1 770.00 | | 19 384.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 47 954.00 | | | 47 954.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 361 331.00 | 161 639.00 | | 361 331.00 |
224 Production immobilisée | 235 800.00 | 250 000.00 | | 235 800.00 |
230 Autres produits | 142 387.00 | 117 443.00 | | 142 387.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 758 902.00 | 530 851.00 | | 758 902.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 645.00 | | | 19 645.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 84.00 | | |
242 Autres charges externes. | 940 535.00 | 571 877.00 | | 940 535.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 18 194.00 | 9 560.00 | | 18 194.00 |
250 Rémunérations du personnel | 517 546.00 | 316 028.00 | | 517 546.00 |
252 Charges sociales | 144 429.00 | 70 713.00 | | 144 429.00 |
254 Dotations aux amortissements | 180 345.00 | 22 775.00 | | 180 345.00 |
262 Autres charges | 2 107.00 | 3 229.00 | | 2 107.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 822 801.00 | 994 266.00 | | 1 822 801.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 063 899.00 | -463 414.00 | | -1 063 899.00 |
280 Produits financiers | 2 167.00 | 15.00 | | 2 167.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 250.00 | 11 688.00 | | 4 250.00 |
294 Charges financières | 34 486.00 | 6 793.00 | | 34 486.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 571.00 | 25 013.00 | | 6 571.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -96 661.00 | | | -96 661.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 001 878.00 | -483 518.00 | | -1 001 878.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 257 617.00 | | | 257 617.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 365.00 | | | 5 365.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 96 475.00 | | | 96 475.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 836 579.00 | | | 836 579.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 359 457.00 | | | 359 457.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 655.00 | | | 3 655.00 |