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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 543.00 | | 441 543.00 | 441 543.00 |
CF Disponibilités | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 364.00 | | 442 364.00 | 442 364.00 |
CU Autres participations | 424 523.00 | | 424 523.00 | 424 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 1 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 13 900.00 | 3 204.00 | | 13 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 104.00 | 10 696.00 | | 62 104.00 |
DK Provisions réglementées | 3 466.00 | 2 372.00 | | 3 466.00 |
DL TOTAL (I) | 329 570.00 | 17 371.00 | | 329 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 371.00 | 135 259.00 | | 112 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423.00 | 23 423.00 | | 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 794.00 | 158 682.00 | | 112 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 364.00 | 176 053.00 | | 442 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 587.00 | 46 311.00 | | 23 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 156.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 096.00 | 1 095.00 | | 1 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 095.00 | -1 095.00 | | -1 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 860.00 | 19 576.00 | | 65 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 756.00 | 8 880.00 | | 3 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 104.00 | 10 696.00 | | 62 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 543.00 | | 266 000.00 | 175 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 441 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 441 543.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 543.00 | | 266 000.00 | 175 543.00 |