| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 305.00 | 1 328.00 | 3 976.00 | 5 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 072.00 | 879.00 | 1 193.00 | 2 072.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 577.00 | 2 208.00 | 15 369.00 | 17 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 670.00 | | 3 670.00 | 3 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 801.00 | | 16 801.00 | 16 801.00 |
BZ Autres créances | 23 448.00 | | 23 448.00 | 23 448.00 |
CF Disponibilités | 186 837.00 | | 186 837.00 | 186 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 072.00 | | 232 072.00 | 232 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 648.00 | 2 208.00 | 247 441.00 | 249 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -49 491.00 | -47 930.00 | | -49 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 395.00 | -1 561.00 | | 73 395.00 |
DL TOTAL (I) | 123 904.00 | 50 509.00 | | 123 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 167.00 | 24 209.00 | | 36 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 157.00 | 7 819.00 | | 41 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 778.00 | 42 945.00 | | 41 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 435.00 | 376.00 | | 4 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 537.00 | 75 349.00 | | 123 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 441.00 | 125 858.00 | | 247 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 916.00 | 75 349.00 | | 9 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 293 574.00 | | 293 574.00 | 293 574.00 |
FD Production vendue biens | 10 321.00 | | 10 321.00 | 10 321.00 |
FG Production vendue services | 51 581.00 | | 51 581.00 | 51 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 355 476.00 | | 355 476.00 | 355 476.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 368 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 968.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 172.00 | |
GE Autres charges | | | 18 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 408.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 4 493.00 | | | 4 493.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 000.00 | 18 822.00 | | 18 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 68 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 69 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 127.00 | | | 46 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 127.00 | | | 46 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 127.00 | 69 000.00 | | -46 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 166.00 | 180 302.00 | | 369 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 771.00 | 181 863.00 | | 295 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 395.00 | -1 561.00 | | 73 395.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 440.00 | 1 320.00 | | 1 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 577.00 | | | 17 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 377.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 377.00 | | | 7 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 036.00 | 1 172.00 | | 1 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 036.00 | 1 172.00 | | 1 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 778.00 | 41 778.00 | | 41 778.00 |
UX Autres créances clients | 16 801.00 | | | 16 801.00 |
VB T. V. A. | 23 448.00 | | | 23 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 111.00 | 11 739.00 | 24 372.00 | 36 111.00 |
VI Groupe et associés | 36 157.00 | 36 157.00 | | 36 157.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 037.00 | | | 9 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 565.00 | 41 565.00 | | 41 565.00 |
VW T.V.A. | 4 435.00 | 4 435.00 | | 4 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 537.00 | 99 165.00 | 24 372.00 | 123 537.00 |