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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 815.00 | | 520 815.00 | 520 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 156.00 | | 70 156.00 | 70 156.00 |
BZ Autres créances | 31 432.00 | | 31 432.00 | 31 432.00 |
CF Disponibilités | 73 907.00 | | 73 907.00 | 73 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 494.00 | | 175 494.00 | 175 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 309.00 | | 696 309.00 | 696 309.00 |
CU Autres participations | 520 215.00 | | 520 215.00 | 520 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 388 480.00 | 388 480.00 | | 388 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 848.00 | | | 38 848.00 |
DH Report à nouveau | 20 347.00 | | | 20 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 867.00 | 59 195.00 | | 116 867.00 |
DL TOTAL (I) | 564 542.00 | 447 675.00 | | 564 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 421.00 | 92 132.00 | | 70 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 1 560.00 | | 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 386.00 | 377.00 | | 36 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 767.00 | 94 069.00 | | 131 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 309.00 | 541 744.00 | | 696 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 323.00 | 23 670.00 | | 83 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 202 458.00 | | 202 458.00 | 202 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 458.00 | | 202 458.00 | 202 458.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 052.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 98 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 718.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 063.00 | 71 605.00 | | 301 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 196.00 | 12 410.00 | | 184 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 867.00 | 59 195.00 | | 116 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 080.00 | | 31 735.00 | 489 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 520 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 520 815.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 489 080.00 | | 31 735.00 | 489 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 466.00 | 6 466.00 | | 6 466.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 70 156.00 | | | 70 156.00 |
VB T. V. A. | 184.00 | | | 184.00 |
VC Groupe et associés | 31 248.00 | | | 31 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 421.00 | 21 977.00 | 48 444.00 | 70 421.00 |
VI Groupe et associés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 704.00 | | | 21 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 187.00 | 101 587.00 | 600.00 | 102 187.00 |
VW T.V.A. | 27 069.00 | 27 069.00 | | 27 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 767.00 | 83 323.00 | 48 444.00 | 131 767.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 584.00 | 25.00 | | 584.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 032.00 | 800.00 | | 1 032.00 |
ST Autres comptes | 2 183.00 | 2 999.00 | | 2 183.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 194.00 | | | 194.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 778.00 | 25.00 | | 778.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 492.00 | 377.00 | | 40 492.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 479.00 | 207.00 | | 479.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 415.00 | 10 999.00 | | 10 415.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |