| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 871.00 | 1 921.00 | 11 950.00 | 13 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 199.00 | 3 331.00 | 6 868.00 | 10 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 620.00 | 5 251.00 | 19 368.00 | 24 620.00 |
BN En cours de production de biens | 63 350.00 | | 63 350.00 | 63 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 793.00 | 5 029.00 | 63 764.00 | 68 793.00 |
BZ Autres créances | 10 462.00 | | 10 462.00 | 10 462.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 752.00 | | 67 752.00 | 67 752.00 |
CF Disponibilités | 200 547.00 | | 200 547.00 | 200 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 653.00 | 5 029.00 | 406 624.00 | 411 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 272.00 | 10 280.00 | 425 992.00 | 436 272.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 203.00 | | | 24 203.00 |
DL TOTAL (I) | 39 203.00 | | | 39 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 610.00 | | | 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 566.00 | | | 5 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 265.00 | | | 287 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 779.00 | | | 62 779.00 |
EA Autres dettes | 30 569.00 | | | 30 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 789.00 | | | 386 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 992.00 | | | 425 992.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 610.00 | | | 610.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 566.00 | | | 5 566.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 138 464.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 138 464.00 | |
FM Production stockée | | | 63 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 204 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 283 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 811 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 280.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 172 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 621.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 487.00 | | | 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 487.00 | | | 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -487.00 | | | -487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 204 296.00 | | | 1 204 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 180 093.00 | | | 1 180 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 203.00 | | | 24 203.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 24 620.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 070.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 070.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 550.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 251.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 251.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 029.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 029.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 029.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 029.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 265.00 | 287 265.00 | | 287 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 269.00 | 10 269.00 | | 10 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 842.00 | 29 842.00 | | 29 842.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 569.00 | 30 569.00 | | 30 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
UX Autres créances clients | 68 793.00 | 68 793.00 | | 68 793.00 |
VB T. V. A. | 10 231.00 | 10 231.00 | | 10 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VI Groupe et associés | 5 566.00 | 5 566.00 | | 5 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 553.00 | 80 003.00 | 550.00 | 80 553.00 |
VW T.V.A. | 21 151.00 | 21 151.00 | | 21 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 789.00 | 386 789.00 | | 386 789.00 |