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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 342 030.00 | 99 439.00 | 242 591.00 | 342 030.00 |
AH Fonds commercial | 80 023.00 | 80 023.00 | | 80 023.00 |
AP Constructions | 3 450.00 | 5 219.00 | -1 769.00 | 3 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 590.00 | 20 626.00 | 132 964.00 | 153 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 831.00 | 54 394.00 | 72 436.00 | 126 831.00 |
AX Avances et acomptes | 5 177.00 | | 5 177.00 | 5 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 159.00 | | 76 159.00 | 76 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 260.00 | 259 701.00 | 527 559.00 | 787 260.00 |
BT Marchandises | 4 098 456.00 | 1 163 839.00 | 2 934 617.00 | 4 098 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 966 673.00 | 200 903.00 | 4 765 770.00 | 4 966 673.00 |
BZ Autres créances | 1 831 668.00 | | 1 831 668.00 | 1 831 668.00 |
CF Disponibilités | 355 427.00 | | 355 427.00 | 355 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 176 318.00 | | 176 318.00 | 176 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 428 543.00 | 1 364 742.00 | 10 063 801.00 | 11 428 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 215 803.00 | 1 624 443.00 | 10 591 360.00 | 12 215 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 950.00 | | | 221 950.00 |
DL TOTAL (I) | 2 221 950.00 | | | 2 221 950.00 |
DQ Provisions pour charges | 634 841.00 | | | 634 841.00 |
DR TOTAL (IV) | 634 841.00 | | | 634 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259.00 | | | 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 058 559.00 | | | 3 058 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 689 241.00 | | | 3 689 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 900 359.00 | | | 900 359.00 |
EA Autres dettes | 86 152.00 | | | 86 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 734 570.00 | | | 7 734 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 591 360.00 | | | 10 591 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 300 431.00 | 139 865.00 | 49 440 295.00 | 49 300 431.00 |
FG Production vendue services | 2 935 676.00 | | 2 935 676.00 | 2 935 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 236 107.00 | 139 865.00 | 52 375 972.00 | 52 236 107.00 |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 376 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 960 791.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 048 456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 432 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 038 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 400 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 224 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 741 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 678.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 80 023.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 364 742.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 374 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 001 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108 857.00 | |
GN Différences positives de change | | | 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114 359.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 994 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91 595.00 | | | 91 595.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 707.00 | | | 92 707.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 435.00 | | | 83 435.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 634 841.00 | | | 634 841.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 718 276.00 | | | 718 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -625 569.00 | | | -625 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 354.00 | | | 147 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 577 957.00 | | | 52 577 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 356 007.00 | | | 52 356 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 950.00 | | | 221 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 787 260.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 787 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 422 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 422 053.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 048.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 76 159.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 179 678.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 99 439.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 80 239.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 634 841.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 80 023.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 1 163 839.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 200 903.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 444 765.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 079 605.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 689 241.00 | 3 689 241.00 | | 3 689 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 331 254.00 | 331 254.00 | | 331 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 601.00 | 207 601.00 | | 207 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 152.00 | 86 152.00 | | 86 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 159.00 | | | 76 159.00 |
UX Autres créances clients | 4 765 770.00 | | | 4 765 770.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 866.00 | | | 17 866.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 263 811.00 | | | 263 811.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 200 903.00 | | | 200 903.00 |
VB T. V. A. | 40 559.00 | | | 40 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VI Groupe et associés | 58 559.00 | 58 559.00 | | 58 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 114.00 | | | 39 114.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263 217.00 | 263 217.00 | | 263 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 464 557.00 | | | 1 464 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176 318.00 | | | 176 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 046 069.00 | 6 969 910.00 | 76 159.00 | 7 046 069.00 |
VW T.V.A. | 101 571.00 | 101 571.00 | | 101 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 737 853.00 | 4 737 853.00 | 3 000 000.00 | 7 737 853.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 99.00 | | | 99.00 |