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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 39 700.00 | | 39 700.00 | 39 700.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 557.00 | 4 038.00 | 3 519.00 | 7 557.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 633.00 | 1 717.00 | 6 916.00 | 8 633.00 |
040 Immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 790.00 | 5 755.00 | 51 035.00 | 56 790.00 |
060 Stock marchandises | 20 638.00 | | 20 638.00 | 20 638.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
072 Créances – Autres | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
084 Disponibilités | 22 594.00 | | 22 594.00 | 22 594.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 553.00 | | 43 553.00 | 43 553.00 |
110 Total général Actif | 100 343.00 | 5 755.00 | 94 588.00 | 100 343.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 386.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 169.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 655.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 933.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 583.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 586.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 415.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 931.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 586.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 106 855.00 | | | 106 855.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 11.00 | | | 11.00 |
230 Autres produits | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 855.00 | | | 109 855.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 419.00 | | | 55 419.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 373.00 | | | -5 373.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
242 Autres charges externes. | 24 414.00 | | | 24 414.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 526.00 | | | 526.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 527.00 | | | 19 527.00 |
252 Charges sociales | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 082.00 | | | 4 082.00 |
262 Autres charges | 509.00 | | | 509.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 099.00 | | | 107 099.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
294 Charges financières | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 206.00 | | | 206.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 457.00 | | | 54 457.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 723.00 | | | 8 723.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 438.00 | | | 8 438.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |