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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 986.00 | 708.00 | 5 278.00 | 5 986.00 |
BF Prêts | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 469.00 | | 4 469.00 | 4 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 306.00 | 708.00 | 257 598.00 | 258 306.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 999 254.00 | | 1 999 254.00 | 1 999 254.00 |
BZ Autres créances | 1 121 976.00 | | 1 121 976.00 | 1 121 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 002.00 | | 3 002.00 | 3 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 125 116.00 | | 3 125 116.00 | 3 125 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 383 423.00 | 708.00 | 3 382 715.00 | 3 383 423.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 469.00 | | | 4 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 597.00 | | | 245 597.00 |
DL TOTAL (I) | 370 597.00 | | | 370 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 240.00 | | | 41 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 794.00 | | | 517 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 215 623.00 | | | 1 215 623.00 |
EA Autres dettes | 1 237 458.00 | | | 1 237 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 012 118.00 | | | 3 012 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 382 715.00 | | | 3 382 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 012 118.00 | | | 3 012 118.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 240.00 | | | 41 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 537 224.00 | | 6 537 224.00 | 6 537 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 537 224.00 | | 6 537 224.00 | 6 537 224.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 551 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 153 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 817 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 234 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 708.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 358 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 725.00 | | | 14 725.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 613.00 | | | 49 613.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 613.00 | | | 49 613.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 093.00 | | | 44 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 610 053.00 | | | 6 610 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 364 456.00 | | | 6 364 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 597.00 | | | 245 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 258 306.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 258 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 986.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 319.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 708.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 708.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 517 794.00 | 517 794.00 | | 517 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 393 783.00 | 393 783.00 | | 393 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 369 460.00 | 369 460.00 | | 369 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 237 458.00 | 1 237 458.00 | | 1 237 458.00 |
UP Prêts | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
UX Autres créances clients | 1 999 254.00 | | | 1 999 254.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
VB T. V. A. | 86 887.00 | | | 86 887.00 |
VC Groupe et associés | 1 025 925.00 | | | 1 025 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 240.00 | 41 240.00 | | 41 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 633.00 | 48 633.00 | | 48 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 259.00 | | | 6 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 131 554.00 | 3 131 554.00 | | 3 131 554.00 |
VW T.V.A. | 403 747.00 | 403 747.00 | | 403 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 012 118.00 | 3 012 118.00 | | 3 012 118.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 103 720.00 | | | 103 720.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 303 082.00 | | | 303 082.00 |
ST Autres comptes | 832 255.00 | | | 832 255.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 879.00 | | | 17 879.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 577.00 | | | 577.00 |
YW Taxe professionnelle | 48 633.00 | | | 48 633.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 152 353.00 | | | 152 353.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 354 687.00 | | | 1 354 687.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 153 794.00 | | | 1 153 794.00 |