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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 274.00 | 1 225.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 568 000.00 | | 568 000.00 | 568 000.00 |
AP Constructions | 4 323.00 | 432.00 | 3 890.00 | 4 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 500.00 | 1 250.00 | 1 250.00 | 2 500.00 |
BF Prêts | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 466.00 | | 5 466.00 | 5 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 640.00 | 1 957.00 | 582 683.00 | 584 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 903 304.00 | | 903 304.00 | 903 304.00 |
BZ Autres créances | 51 293.00 | | 51 293.00 | 51 293.00 |
CF Disponibilités | 57 589.00 | | 57 589.00 | 57 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 719.00 | | 2 719.00 | 2 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 014 906.00 | | 1 014 906.00 | 1 014 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 599 547.00 | 1 957.00 | 1 597 590.00 | 1 599 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 042.00 | | | 19 042.00 |
DL TOTAL (I) | 144 042.00 | | | 144 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 734.00 | | | 10 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 552.00 | | | 60 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 705.00 | | | 296 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 533 553.00 | | | 533 553.00 |
EA Autres dettes | 552 001.00 | | | 552 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 453 547.00 | | | 1 453 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 597 590.00 | | | 1 597 590.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 734.00 | | | 10 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 722 678.00 | | 3 722 678.00 | 3 722 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 722 678.00 | | 3 722 678.00 | 3 722 678.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 735 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 497 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 851 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 957.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 710 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 508.00 | | | 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 508.00 | | | 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -508.00 | | | -508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 735 050.00 | | | 3 735 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 716 007.00 | | | 3 716 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 042.00 | | | 19 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 584 640.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 584 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 569 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 569 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 823.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 316.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 957.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 274.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 682.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 705.00 | 296 705.00 | | 296 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 668.00 | 34 668.00 | | 34 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 660.00 | 277 660.00 | | 277 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 552 001.00 | 552 001.00 | | 552 001.00 |
UP Prêts | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 466.00 | 5 466.00 | | 5 466.00 |
UX Autres créances clients | 903 304.00 | | | 903 304.00 |
VB T. V. A. | 49 521.00 | | | 49 521.00 |
VC Groupe et associés | 100.00 | | | 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 734.00 | 10 734.00 | | 10 734.00 |
VI Groupe et associés | 60 552.00 | 60 552.00 | | 60 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 444.00 | 17 444.00 | | 17 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 965 634.00 | 965 634.00 | | 965 634.00 |
VW T.V.A. | 203 780.00 | 203 780.00 | | 203 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 453 547.00 | 1 453 547.00 | | 1 453 547.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 75 001.00 | | | 75 001.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 184 932.00 | | | 184 932.00 |
ST Autres comptes | 54 869.00 | | | 54 869.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 277.00 | | | 27 277.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 45.00 | | | 45.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 444.00 | | | 17 444.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 92 445.00 | | | 92 445.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 755 803.00 | | | 755 803.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 375.00 | | | 22 375.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 267 124.00 | | | 267 124.00 |