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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 292.00 | 15 735.00 | 2 557.00 | 18 292.00 |
AH Fonds commercial | 110 237.00 | | 110 237.00 | 110 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 092.00 | 25 806.00 | 41 286.00 | 67 092.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 869.00 | | 2 869.00 | 2 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 158.00 | 41 541.00 | 160 617.00 | 202 158.00 |
BT Marchandises | 46 016.00 | | 46 016.00 | 46 016.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 795.00 | | 4 795.00 | 4 795.00 |
BZ Autres créances | 233 535.00 | | 233 535.00 | 233 535.00 |
CF Disponibilités | 582 531.00 | | 582 531.00 | 582 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 006.00 | | 871 006.00 | 871 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 164.00 | 41 541.00 | 1 031 623.00 | 1 073 164.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
CU Autres participations | 3 653.00 | | 3 653.00 | 3 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 88 182.00 | 101 279.00 | | 88 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 031.00 | 16 903.00 | | 41 031.00 |
DL TOTAL (I) | 173 213.00 | 162 182.00 | | 173 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 703.00 | 310 558.00 | | 141 703.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 504.00 | | | 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 405.00 | 16 723.00 | | 48 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 477.00 | 123 250.00 | | 125 477.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
EA Autres dettes | 538 558.00 | 466 160.00 | | 538 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 858 410.00 | 916 691.00 | | 858 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 623.00 | 1 078 873.00 | | 1 031 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 857 906.00 | 916 691.00 | | 857 906.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 444.00 | 162 647.00 | | 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 030 195.00 | | 1 030 195.00 | 1 030 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 030 195.00 | | 1 030 195.00 | 1 030 195.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 945.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 031 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 407.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 089.00 | |
GE Autres charges | | | 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 995 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 174.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 008.00 | | | 16 008.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 008.00 | | | 16 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 408.00 | 6 167.00 | | 408.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 074.00 | 6 167.00 | | 2 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 935.00 | -6 167.00 | | 13 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 216.00 | 371.00 | | 4 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 047 194.00 | 907 678.00 | | 1 047 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 006 163.00 | 890 775.00 | | 1 006 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 031.00 | 16 903.00 | | 41 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 795.00 | | 34 574.00 | 229 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 211.00 | 202 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 211.00 | 67 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 359.00 | | 2 169.00 | 126 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 944.00 | | 32 359.00 | 96 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 491.00 | | 46.00 | 6 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 997.00 | 12 755.00 | 62 211.00 | 90 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 461.00 | 3 274.00 | | 12 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 535.00 | 9 481.00 | 62 211.00 | 78 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 405.00 | 48 405.00 | | 48 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 809.00 | 48 809.00 | | 48 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 714.00 | 41 714.00 | | 41 714.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 538 558.00 | 538 558.00 | | 538 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
VB T. V. A. | 8 824.00 | | | 8 824.00 |
VC Groupe et associés | 190 433.00 | | | 190 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 259.00 | 141 259.00 | | 141 259.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 492.00 | | | 19 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 139.00 | | | 26 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 560.00 | | | 18 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 208.00 | 11 208.00 | | 11 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 718.00 | | | 15 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 533.00 | 240 533.00 | | 240 533.00 |
VW T.V.A. | 23 745.00 | 23 745.00 | | 23 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 906.00 | 857 906.00 | | 857 906.00 |