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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 124.00 | 14 124.00 | | 14 124.00 |
AP Constructions | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 139.00 | 13 139.00 | | 13 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 455.00 | 50 409.00 | 1 046.00 | 51 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 079.00 | | 14 079.00 | 14 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 680.00 | 78 352.00 | 16 328.00 | 94 680.00 |
BT Marchandises | 354 468.00 | | 354 468.00 | 354 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 686.00 | 2 678.00 | 200 008.00 | 202 686.00 |
BZ Autres créances | 100 584.00 | | 100 584.00 | 100 584.00 |
CF Disponibilités | 30 649.00 | | 30 649.00 | 30 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 836.00 | 2 678.00 | 686 159.00 | 688 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 516.00 | 81 030.00 | 702 487.00 | 783 516.00 |
CU Autres participations | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 015.00 | | | 57 015.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 253.00 | | | 51 253.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 702.00 | | | 5 702.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 356 107.00 | | | 356 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 262.00 | | | -41 262.00 |
DL TOTAL (I) | 428 814.00 | | | 428 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53.00 | | | 53.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 556.00 | | | 233 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 921.00 | | | 39 921.00 |
EA Autres dettes | 143.00 | | | 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 672.00 | | | 273 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 487.00 | | | 702 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 672.00 | | | 273 672.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53.00 | | | 53.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 121 754.00 | 49 378.00 | 1 171 132.00 | 1 121 754.00 |
FG Production vendue services | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 122 554.00 | 49 378.00 | 1 171 932.00 | 1 122 554.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 179 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 832 314.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 550.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 236.00 | |
GE Autres charges | | | 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 227 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 291.00 | | | 7 291.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 623.00 | | | 4 623.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 623.00 | | | 4 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 623.00 | | | 4 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 381.00 | | | -1 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 184 522.00 | | | 1 184 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 225 785.00 | | | 1 225 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 262.00 | | | -41 262.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 252.00 | | | 14 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 870.00 | | | 95 870.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 190.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 190.00 | 14 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 190.00 | 94 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 946.00 | | | 14 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 274.00 | | | 65 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 650.00 | | | 15 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 802.00 | 550.00 | | 77 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 124.00 | | | 14 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 678.00 | 550.00 | | 63 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 697.00 | 1 236.00 | 255.00 | 1 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 697.00 | 1 236.00 | 255.00 | 1 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 697.00 | 1 236.00 | 255.00 | 1 697.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 236.00 | 255.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 556.00 | 233 556.00 | | 233 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 025.00 | 19 025.00 | | 19 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 747.00 | 14 747.00 | | 14 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 079.00 | | | 14 079.00 |
UX Autres créances clients | 194 868.00 | | | 194 868.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67.00 | | | 67.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 818.00 | | | 7 818.00 |
VB T. V. A. | 7 272.00 | | | 7 272.00 |
VC Groupe et associés | 73 430.00 | | | 73 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 815.00 | | | 19 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 449.00 | | | 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 798.00 | 303 719.00 | 14 079.00 | 317 798.00 |
VW T.V.A. | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 672.00 | 273 672.00 | | 273 672.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 106.00 | | | 4 106.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 948.00 | | | 44 948.00 |
ST Autres comptes | 91 575.00 | | | 91 575.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 305.00 | | | 22 305.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 252.00 | | | 14 252.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 711.00 | | | 3 711.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 817.00 | | | 7 817.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 224 384.00 | | | 224 384.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 187 733.00 | | | 187 733.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 828.00 | | | 158 828.00 |