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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 338 307.00 | 1 052 839.00 | 285 468.00 | 1 338 307.00 |
AH Fonds commercial | 6 669 864.00 | 2 228 681.00 | 4 441 182.00 | 6 669 864.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
AN Terrains | 16 714 459.00 | 5 491 499.00 | 11 222 960.00 | 16 714 459.00 |
AP Constructions | 31 057 553.00 | 19 177 322.00 | 11 880 231.00 | 31 057 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 412 364.00 | 8 877 519.00 | 3 534 844.00 | 12 412 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 751 011.00 | 21 021 282.00 | 6 729 728.00 | 27 751 011.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 052 202.00 | | 2 052 202.00 | 2 052 202.00 |
AX Avances et acomptes | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 313.00 | 4 895.00 | 6 418.00 | 11 313.00 |
BF Prêts | 99 325.00 | | 99 325.00 | 99 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 182 164.00 | | 182 164.00 | 182 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 137 951.00 | 60 913 028.00 | 63 224 922.00 | 124 137 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200 875.00 | | 200 875.00 | 200 875.00 |
BT Marchandises | 38 027 289.00 | 2 579 067.00 | 35 448 221.00 | 38 027 289.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 732.00 | | 4 732.00 | 4 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 307 765.00 | 2 423 902.00 | 24 883 862.00 | 27 307 765.00 |
BZ Autres créances | 19 609 099.00 | 476 097.00 | 19 133 001.00 | 19 609 099.00 |
CF Disponibilités | 13 576 664.00 | | 13 576 664.00 | 13 576 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139 003.00 | | 139 003.00 | 139 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 865 429.00 | 5 479 068.00 | 93 386 361.00 | 98 865 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 003 380.00 | 66 392 096.00 | 156 611 283.00 | 223 003 380.00 |
CU Autres participations | 25 846 401.00 | 3 058 988.00 | 22 787 412.00 | 25 846 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 001 980.00 | 8 001 980.00 | | 8 001 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 523 209.00 | 18 523 209.00 | | 18 523 209.00 |
DD Réserve légale (1) | 800 198.00 | 800 198.00 | | 800 198.00 |
DG Autres réserves | 26 093 533.00 | 23 782 280.00 | | 26 093 533.00 |
DH Report à nouveau | -80 615.00 | -80 615.00 | | -80 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 443 872.00 | 2 311 252.00 | | -1 443 872.00 |
DK Provisions réglementées | 6 005 675.00 | 5 168 478.00 | | 6 005 675.00 |
DL TOTAL (I) | 57 900 107.00 | 58 506 783.00 | | 57 900 107.00 |
DP Provisions pour risques | 521 395.00 | 525 729.00 | | 521 395.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 018 513.00 | 983 588.00 | | 1 018 513.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 539 908.00 | 1 509 317.00 | | 1 539 908.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 402 230.00 | 528 203.00 | | 402 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 507 736.00 | 39 269 618.00 | | 43 507 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 051 537.00 | 16 400 897.00 | | 18 051 537.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 473 358.00 | 551 966.00 | | 473 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 756 487.00 | 22 179 166.00 | | 23 756 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 188 845.00 | 9 529 962.00 | | 9 188 845.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 762.00 | 27 581.00 | | 11 762.00 |
EA Autres dettes | 1 775 017.00 | 2 249 921.00 | | 1 775 017.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 292.00 | 92 399.00 | | 4 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 171 268.00 | 90 829 716.00 | | 97 171 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 611 283.00 | 150 845 817.00 | | 156 611 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 196 503 929.00 | | 196 503 929.00 | 196 503 929.00 |
FD Production vendue biens | 51 242.00 | | 51 242.00 | 51 242.00 |
FG Production vendue services | 4 103 182.00 | | 4 103 182.00 | 4 103 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 658 355.00 | | 200 658 355.00 | 200 658 355.00 |
FN Production immobilisée | | | 77 878.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 893 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 154 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 821 841.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 141 634 965.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 917 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 069.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 127 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 700 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 757 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 926 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 982 368.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 302 334.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 330 757.00 | |
GE Autres charges | | | 473 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 209 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 612 069.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 791 046.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 498 322.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 310 101.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 418 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 715 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 133 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -823 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 788 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 512.00 | 42 927.00 | | 55 512.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125 287.00 | 67 210.00 | | 125 287.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 577 636.00 | 934 591.00 | | 577 636.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 758 436.00 | 1 044 729.00 | | 758 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 561 325.00 | 556 291.00 | | 561 325.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130 041.00 | 91 140.00 | | 130 041.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 315 053.00 | 1 813 943.00 | | 2 315 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 006 420.00 | 2 461 375.00 | | 3 006 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 247 984.00 | -1 416 646.00 | | -2 247 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 597.00 | 597 025.00 | | -15 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 890 379.00 | 205 793 945.00 | | 207 890 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 334 252.00 | 203 482 692.00 | | 209 334 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 443 872.00 | 2 311 252.00 | | -1 443 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 446 361.00 | | 12 757 224.00 | 113 446 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 725.00 | 26 139 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 065 634.00 | 124 137 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 250 000.00 | 8 008 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 772 908.00 | 89 990 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 049 409.00 | | 208 847.00 | 8 049 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 013 623.00 | | 6 749 776.00 | 85 013 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 383 329.00 | | 5 798 601.00 | 20 383 329.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 069 742.00 | 5 193 589.00 | 1 642 867.00 | 52 069 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 857 659.00 | 195 181.00 | | 857 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 212 083.00 | 4 998 408.00 | 1 642 867.00 | 51 212 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 48 950.00 | | | 48 950.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 168 478.00 | 1 414 834.00 | 577 637.00 | 5 168 478.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 509 318.00 | 330 758.00 | 300 167.00 | 1 509 318.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 789 682.00 | 689 000.00 | 250 000.00 | 1 789 682.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 466 533.00 | 2 579 068.00 | 2 466 533.00 | 2 466 533.00 |
6T Sur comptes clients | 2 539 188.00 | 723 267.00 | 838 553.00 | 2 539 188.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 476 299.00 | | 201.00 | 476 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 937 698.00 | 6 409 956.00 | 3 576 019.00 | 7 937 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 615 494.00 | 8 155 547.00 | 4 453 823.00 | 14 615 494.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 633 092.00 | 3 605 454.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 418 621.00 | 20 733.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 103 834.00 | 827 636.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 402 231.00 | 402 231.00 | | 402 231.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 006 937.00 | 12 006 937.00 | | 12 006 937.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 987 580.00 | 23 987 580.00 | | 23 987 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 157 705.00 | 3 157 705.00 | | 3 157 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 597 449.00 | 2 597 449.00 | | 2 597 449.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 763.00 | 11 763.00 | | 11 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 515 216.00 | 2 515 216.00 | | 2 515 216.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
UP Prêts | 99 325.00 | 17 698.00 | | 99 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 182 164.00 | | | 182 164.00 |
UX Autres créances clients | 25 199 692.00 | | | 25 199 692.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 480.00 | | | 13 480.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 848 272.00 | | | 2 848 272.00 |
VB T. V. A. | 51 723.00 | | | 51 723.00 |
VC Groupe et associés | 3 547 823.00 | | | 3 547 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247 272.00 | 247 272.00 | | 247 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 260 464.00 | 15 310 590.00 | 27 949 874.00 | 43 260 464.00 |
VI Groupe et associés | 6 044 601.00 | 6 044 601.00 | | 6 044 601.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 479 907.00 | | | 44 479 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 582 221.00 | | | 28 582 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 379 076.00 | 379 076.00 | | 379 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 615 676.00 | | | 16 615 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 004.00 | | | 139 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 700 330.00 | 45 588 267.00 | 3 112 064.00 | 48 700 330.00 |
VW T.V.A. | 3 054 615.00 | 3 054 615.00 | | 3 054 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 669 201.00 | 69 719 327.00 | 27 949 874.00 | 97 669 201.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 691.00 | | | 691.00 |