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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AP Constructions | 66 905.00 | 66 905.00 | | 66 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 682.00 | 260 201.00 | 5 480.00 | 265 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 559.00 | 214 351.00 | 6 208.00 | 220 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 859 498.00 | 541 458.00 | 318 041.00 | 859 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BT Marchandises | 1 284 083.00 | 151 198.00 | 1 132 886.00 | 1 284 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 651.00 | | 193 651.00 | 193 651.00 |
BZ Autres créances | 27 019.00 | | 27 019.00 | 27 019.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
CF Disponibilités | 148 312.00 | | 148 312.00 | 148 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 715.00 | | 2 715.00 | 2 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 555 923.00 | 151 198.00 | 2 404 726.00 | 2 555 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 415 422.00 | 692 655.00 | 2 722 767.00 | 3 415 422.00 |
CU Autres participations | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 269 316.00 | 269 316.00 | | 269 316.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 001.00 | 15 001.00 | | 15 001.00 |
DG Autres réserves | 1 806 136.00 | 1 806 136.00 | | 1 806 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 935.00 | 111 945.00 | | 165 935.00 |
DL TOTAL (I) | 2 406 387.00 | 2 352 398.00 | | 2 406 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280.00 | 249.00 | | 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 110.00 | 282 300.00 | | 194 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 469.00 | 191 653.00 | | 101 469.00 |
EA Autres dettes | 20 520.00 | 9 761.00 | | 20 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 379.00 | 483 964.00 | | 316 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 722 767.00 | 2 836 362.00 | | 2 722 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -328 968.00 | | | -328 968.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 280.00 | | | 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 076 146.00 | | 2 076 146.00 | 2 076 146.00 |
FD Production vendue biens | 9 687.00 | | 9 687.00 | 9 687.00 |
FG Production vendue services | 199 702.00 | | 199 702.00 | 199 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 285 535.00 | | 2 285 535.00 | 2 285 535.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 415 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 689 952.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -95 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 533.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 160.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89 011.00 | |
GE Autres charges | | | 9 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 197 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 157.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | 157.00 | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 342.00 | 1 282.00 | | 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 342.00 | 1 282.00 | | 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -142.00 | -1 125.00 | | -142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 296.00 | 41 572.00 | | 69 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 433 206.00 | 2 554 984.00 | | 2 433 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 267 271.00 | 2 443 039.00 | | 2 267 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 935.00 | 111 945.00 | | 165 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 188 648.00 | 89 011.00 | 126 461.00 | 188 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 188 648.00 | 89 011.00 | 126 461.00 | 188 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188 648.00 | 89 011.00 | 126 461.00 | 188 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 110.00 | 194 110.00 | | 194 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 520.00 | 20 520.00 | | 20 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 862.00 | 223 385.00 | 477.00 | 223 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 379.00 | 316 379.00 | | 316 379.00 |