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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
AN Terrains | 3 312 674.00 | 485 368.00 | 2 827 306.00 | 3 312 674.00 |
AP Constructions | 2 568 917.00 | 1 848 500.00 | 720 417.00 | 2 568 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 723.00 | 59 958.00 | 14 764.00 | 74 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 986 560.00 | 2 398 753.00 | 3 587 807.00 | 5 986 560.00 |
BN En cours de production de biens | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 416.00 | | 271 416.00 | 271 416.00 |
BZ Autres créances | 926 308.00 | | 926 308.00 | 926 308.00 |
CF Disponibilités | 441 743.00 | | 441 743.00 | 441 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 657 468.00 | | 1 657 468.00 | 1 657 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 644 028.00 | 2 398 753.00 | 5 245 275.00 | 7 644 028.00 |
CU Autres participations | 25 320.00 | | 25 320.00 | 25 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 888.00 | | | 35 888.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 079 463.00 | | | 2 079 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 507 102.00 | | | 507 102.00 |
DL TOTAL (I) | 3 222 453.00 | | | 3 222 453.00 |
DP Provisions pour risques | 1 040 000.00 | | | 1 040 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 040 000.00 | | | 1 040 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 667.00 | | | 249 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 433 179.00 | | | 433 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 805.00 | | | 46 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 971.00 | | | 237 971.00 |
EA Autres dettes | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 982 823.00 | | | 982 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 245 275.00 | | | 5 245 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 798 336.00 | | | 798 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 937 147.00 | | 937 147.00 | 937 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 937 147.00 | | 937 147.00 | 937 147.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 807.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 010 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 287.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 60 671.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 402 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 607 891.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 419 460.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 987.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 034 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 354.00 | | | 15 354.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 274 214.00 | | | 274 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 274 214.00 | | | 274 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -274 214.00 | | | -274 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 252 913.00 | | | 252 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 447 280.00 | | | 1 447 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 940 178.00 | | | 940 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 507 102.00 | | | 507 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 433 179.00 | 433 179.00 | | 433 179.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 805.00 | 46 805.00 | | 46 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 197 724.00 | 1 197 724.00 | | 1 197 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 982 823.00 | 798 336.00 | 146 439.00 | 982 823.00 |