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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 107.00 | 160 435.00 | 12 672.00 | 173 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 617.00 | 50 518.00 | 11 099.00 | 61 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 940.00 | 210 953.00 | 23 987.00 | 234 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 712 896.00 | | 712 896.00 | 712 896.00 |
BZ Autres créances | 35 518.00 | | 35 518.00 | 35 518.00 |
CF Disponibilités | 2 057.00 | | 2 057.00 | 2 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 007.00 | | 15 007.00 | 15 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 978.00 | | 765 978.00 | 765 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 918.00 | 210 953.00 | 789 965.00 | 1 000 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 184.00 | | | 198 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 818.00 | | | 19 818.00 |
DG Autres réserves | 42 681.00 | | | 42 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 987.00 | | | 97 987.00 |
DL TOTAL (I) | 358 671.00 | | | 358 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429.00 | | | 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 574.00 | | | 6 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 904.00 | | | 86 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 642.00 | | | 246 642.00 |
EA Autres dettes | 90 746.00 | | | 90 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 295.00 | | | 431 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 965.00 | | | 789 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 295.00 | | | 431 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 410.00 | | 1 530.00 | 233 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 724.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 194.00 | | 1 530.00 | 233 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216.00 | | | 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 337.00 | 7 616.00 | | 203 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 337.00 | 7 616.00 | | 203 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 904.00 | 86 904.00 | | 86 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 756.00 | 77 756.00 | | 77 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 018.00 | 35 018.00 | | 35 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 746.00 | 40 746.00 | | 40 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 216.00 | | | 216.00 |
UX Autres créances clients | 712 896.00 | | | 712 896.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
VB T. V. A. | 14 473.00 | | | 14 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VI Groupe et associés | 56 574.00 | 56 574.00 | | 56 574.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 345.00 | | | 19 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 007.00 | | | 15 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 763 637.00 | 763 421.00 | 216.00 | 763 637.00 |
VW T.V.A. | 129 263.00 | 129 263.00 | | 129 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 295.00 | 431 295.00 | | 431 295.00 |