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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
AP Constructions | 6 392.00 | 6 392.00 | | 6 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 018.00 | 36 454.00 | 181 564.00 | 218 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 511.00 | 43 562.00 | 189 949.00 | 233 511.00 |
BT Marchandises | 365 989.00 | | 365 989.00 | 365 989.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 746.00 | | 79 746.00 | 79 746.00 |
BZ Autres créances | 15 071.00 | | 15 071.00 | 15 071.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 354.00 | | 11 354.00 | 11 354.00 |
CF Disponibilités | 49 855.00 | | 49 855.00 | 49 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 497.00 | | 2 497.00 | 2 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 820.00 | | 524 820.00 | 524 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 331.00 | 43 562.00 | 714 770.00 | 758 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 87 312.00 | 68 122.00 | | 87 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 618.00 | 49 191.00 | | 74 618.00 |
DL TOTAL (I) | 173 242.00 | 128 624.00 | | 173 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 635.00 | 255.00 | | 60 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 046.00 | 2 718.00 | | 18 046.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 288.00 | 93 578.00 | | 93 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 229.00 | 575 199.00 | | 308 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 330.00 | 58 373.00 | | 61 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 528.00 | 730 123.00 | | 541 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 770.00 | 858 747.00 | | 714 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 528.00 | 730 123.00 | | 541 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 919 939.00 | | 1 919 939.00 | 1 919 939.00 |
FG Production vendue services | 28 092.00 | | 28 092.00 | 28 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 948 031.00 | | 1 948 031.00 | 1 948 031.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 459.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 889.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 954 520.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 992 332.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 447 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 090.00 | |
GE Autres charges | | | 23 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 850 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 235.00 | 1 955.00 | | 3 235.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 235.00 | 1 955.00 | | 3 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 906.00 | 90.00 | | 6 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 906.00 | 6 535.00 | | 6 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 670.00 | -4 580.00 | | -3 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 280.00 | 81.00 | | 30 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 962 256.00 | 2 017 109.00 | | 1 962 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 887 638.00 | 1 967 918.00 | | 1 887 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 618.00 | 49 191.00 | | 74 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 348.00 | | 21 163.00 | 212 348.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 385.00 | | | 8 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 963.00 | | 21 163.00 | 203 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 472.00 | 20 090.00 | | 23 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 472.00 | 20 090.00 | | 23 472.00 |