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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 527.00 | 8 624.00 | 3 903.00 | 12 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 023.00 | 251 025.00 | 12 997.00 | 264 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 857.00 | 195 575.00 | 13 282.00 | 208 857.00 |
AX Avances et acomptes | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 300.00 | | 30 300.00 | 30 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 013.00 | | 10 013.00 | 10 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 870.00 | 455 224.00 | 75 646.00 | 530 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 416.00 | | 7 416.00 | 7 416.00 |
BN En cours de production de biens | 6 385.00 | | 6 385.00 | 6 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 652.00 | 7 557.00 | 316 096.00 | 323 652.00 |
BZ Autres créances | 13 974.00 | | 13 974.00 | 13 974.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 141 843.00 | | 141 843.00 | 141 843.00 |
CF Disponibilités | 212 482.00 | | 212 482.00 | 212 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 486.00 | | 16 486.00 | 16 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 240.00 | 7 557.00 | 714 683.00 | 722 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 109.00 | 462 780.00 | 790 329.00 | 1 253 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
DH Report à nouveau | 58 576.00 | | | 58 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 767.00 | | | 114 767.00 |
DL TOTAL (I) | 220 530.00 | | | 220 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 358.00 | | | 45 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 529.00 | | | 197 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 674.00 | | | 326 674.00 |
EA Autres dettes | 238.00 | | | 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 799.00 | | | 569 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 329.00 | | | 790 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 799.00 | | | 569 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
FG Production vendue services | 1 347 632.00 | 108 690.00 | 1 456 322.00 | 1 347 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 348 348.00 | 108 690.00 | 1 457 038.00 | 1 348 348.00 |
FM Production stockée | | | 220.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 471 493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 408 926.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 282.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 322 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 696.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 124.00 | | | 14 124.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102.00 | | | 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102.00 | | | 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 810.00 | | | 37 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 476 097.00 | | | 1 476 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 361 330.00 | | | 1 361 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 767.00 | | | 114 767.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 967.00 | | | 41 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 000.00 | | 25 060.00 | 506 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 190.00 | 530 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 190.00 | 478 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 252.00 | | 4 275.00 | 8 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 435.00 | | 20 785.00 | 457 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 313.00 | | | 40 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 132.00 | 10 282.00 | 190.00 | 445 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 252.00 | 372.00 | | 8 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 880.00 | 9 910.00 | 190.00 | 436 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 557.00 | | | 7 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 557.00 | | | 7 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 557.00 | | | 7 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 529.00 | 197 529.00 | | 197 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 285.00 | 163 285.00 | | 163 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 655.00 | 95 655.00 | | 95 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 013.00 | | | 10 013.00 |
UX Autres créances clients | 314 505.00 | | | 314 505.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
VB T. V. A. | 13 974.00 | | | 13 974.00 |
VI Groupe et associés | 45 358.00 | 45 358.00 | | 45 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 592.00 | 6 592.00 | | 6 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 486.00 | | | 16 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 126.00 | 354 113.00 | 10 013.00 | 364 126.00 |
VW T.V.A. | 61 141.00 | 61 141.00 | | 61 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 799.00 | 569 799.00 | | 569 799.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 524.00 | | | 12 524.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 339.00 | | | 8 339.00 |
ST Autres comptes | 127 131.00 | | | 127 131.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 406.00 | | | 62 406.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 159 701.00 | | | 159 701.00 |
YT Sous‐traitance | 184 670.00 | | | 184 670.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 276.00 | | | 4 276.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 088.00 | | | 7 088.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 612.00 | | | 19 612.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 268 856.00 | | | 268 856.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 156 494.00 | | | 156 494.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 386 821.00 | | | 386 821.00 |