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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 942.00 | 26 510.00 | 13 431.00 | 39 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 391.00 | 62 825.00 | 32 566.00 | 95 391.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 350.00 | | 8 350.00 | 8 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 094.00 | | 2 094.00 | 2 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 039.00 | 89 335.00 | 57 704.00 | 147 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 637.00 | | 42 637.00 | 42 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 273.00 | 8 766.00 | 186 507.00 | 195 273.00 |
BZ Autres créances | 82 790.00 | | 82 790.00 | 82 790.00 |
CF Disponibilités | 231 364.00 | | 231 364.00 | 231 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 552 064.00 | 8 766.00 | 543 298.00 | 552 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 104.00 | 98 102.00 | 601 002.00 | 699 104.00 |
CU Autres participations | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 14 188.00 | 14 188.00 | | 14 188.00 |
DH Report à nouveau | 129 221.00 | 158 133.00 | | 129 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 651.00 | -28 912.00 | | 50 651.00 |
DL TOTAL (I) | 202 445.00 | 151 794.00 | | 202 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 982.00 | 25 873.00 | | 9 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 815.00 | 24 790.00 | | 55 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 983.00 | 123 586.00 | | 71 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 401.00 | 97 296.00 | | 98 401.00 |
EA Autres dettes | 28 876.00 | 9 454.00 | | 28 876.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 133 500.00 | | | 133 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 557.00 | 280 998.00 | | 398 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 002.00 | 432 792.00 | | 601 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 606 906.00 | | 606 906.00 | 606 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 606 906.00 | | 606 906.00 | 606 906.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 623 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 565.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 040.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 682 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 696.00 | 8 620.00 | | 8 696.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 113 950.00 | | | 113 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 646.00 | 8 620.00 | | 122 646.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116.00 | 13 878.00 | | 116.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 368.00 | | | 10 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 484.00 | 13 878.00 | | 10 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 112 162.00 | -5 258.00 | | 112 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 746 066.00 | 724 227.00 | | 746 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 695 415.00 | 753 139.00 | | 695 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 651.00 | -28 912.00 | | 50 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 449.00 | | 8 724.00 | 239 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 134.00 | 147 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 134.00 | 135 333.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 617.00 | | 7 849.00 | 228 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 832.00 | | 875.00 | 10 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 061.00 | 17 040.00 | 90 766.00 | 163 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 061.00 | 17 040.00 | 90 766.00 | 163 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 316.00 | | 16 316.00 | 16 316.00 |
6T Sur comptes clients | 8 766.00 | | | 8 766.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 082.00 | | 16 316.00 | 25 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 082.00 | | 16 316.00 | 25 082.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 316.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 983.00 | 71 983.00 | | 71 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 797.00 | 6 797.00 | | 6 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 075.00 | 22 075.00 | | 22 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 876.00 | 28 876.00 | | 28 876.00 |
8L Produits constatés d’avance | 133 500.00 | 133 500.00 | | 133 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
UX Autres créances clients | 184 789.00 | | | 184 789.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39.00 | | | 39.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 485.00 | | | 10 485.00 |
VB T. V. A. | 45 542.00 | | | 45 542.00 |
VC Groupe et associés | 81.00 | | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 982.00 | 6 250.00 | 3 732.00 | 9 982.00 |
VI Groupe et associés | 55 815.00 | 55 815.00 | | 55 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 069.00 | | | 6 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 759.00 | | | 4 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 926.00 | | | 29 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 157.00 | 267 578.00 | 12 579.00 | 280 157.00 |
VW T.V.A. | 66 717.00 | 66 717.00 | | 66 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 557.00 | 394 825.00 | 3 732.00 | 398 557.00 |