| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 473.00 | 11 147.00 | 5 326.00 | 16 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 355.00 | | 15 355.00 | 15 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 608.00 | 16 927.00 | 20 682.00 | 37 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 700 149.00 | | 700 149.00 | 700 149.00 |
BZ Autres créances | 56 927.00 | | 56 927.00 | 56 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 076.00 | | 757 076.00 | 757 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 685.00 | 16 927.00 | 777 758.00 | 794 685.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 274.00 | 4 274.00 | | 4 274.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
DH Report à nouveau | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
DL TOTAL (I) | 16 026.00 | 16 026.00 | | 16 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 237.00 | 127 278.00 | | 97 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363 626.00 | 313 722.00 | | 363 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 987.00 | 61 070.00 | | 67 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 883.00 | 227 736.00 | | 232 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 732.00 | 729 806.00 | | 761 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 758.00 | 745 832.00 | | 777 758.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 767 890.00 | | 1 767 890.00 | 1 767 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 767 890.00 | | 1 767 890.00 | 1 767 890.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 776 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 850 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 536 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 135.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 804 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 843.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 667.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 471.00 | 301.00 | | 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 471.00 | 301.00 | | 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -471.00 | 6 366.00 | | -471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 314.00 | -38 145.00 | | -34 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 776 938.00 | 1 745 054.00 | | 1 776 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 776 938.00 | 1 745 054.00 | | 1 776 938.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 938.00 | | | 37 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 719.00 | | | 18 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 685.00 | | | 15 685.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 792.00 | 2 135.00 | | 14 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 258.00 | 2 135.00 | | 11 258.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 987.00 | 67 987.00 | | 67 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 165.00 | 8 165.00 | | 8 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 034.00 | 67 034.00 | | 67 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 355.00 | | | 15 355.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 622.00 | | | 3 622.00 |
VB T. V. A. | 14 222.00 | | | 14 222.00 |
VC Groupe et associés | 39 083.00 | | | 39 083.00 |
VI Groupe et associés | 363 626.00 | 363 626.00 | | 363 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 566.00 | 25 566.00 | | 25 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 757 076.00 | 756 703.00 | 373.00 | 757 076.00 |
VW T.V.A. | 132 118.00 | 132 118.00 | | 132 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 732.00 | 761 732.00 | | 761 732.00 |