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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 993.00 | 23 668.00 | 8 325.00 | 31 993.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 752 100.00 | 306 386.00 | 445 714.00 | 752 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 455.00 | 224 974.00 | 43 481.00 | 268 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 793.00 | 284 301.00 | 101 493.00 | 385 793.00 |
BD Autres titres immobilisés | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 771 617.00 | 839 328.00 | 932 289.00 | 1 771 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 562 995.00 | | 562 995.00 | 562 995.00 |
BN En cours de production de biens | 484 154.00 | 8 530.00 | 475 624.00 | 484 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 773 009.00 | 313.00 | 1 772 696.00 | 1 773 009.00 |
BZ Autres créances | 548 400.00 | | 548 400.00 | 548 400.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 184 285.00 | 156.00 | 184 129.00 | 184 285.00 |
CF Disponibilités | 207 162.00 | | 207 162.00 | 207 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 235.00 | | 46 235.00 | 46 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 806 240.00 | 8 999.00 | 3 797 241.00 | 3 806 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 577 857.00 | 848 327.00 | 4 729 530.00 | 5 577 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 867 768.00 | 1 864 535.00 | | 1 867 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 519.00 | 263 233.00 | | 102 519.00 |
DL TOTAL (I) | 2 080 288.00 | 2 237 768.00 | | 2 080 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 939 802.00 | 678 921.00 | | 939 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 283.00 | 11 358.00 | | 12 283.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 930.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 111 782.00 | 1 194 540.00 | | 1 111 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 478 285.00 | 505 577.00 | | 478 285.00 |
EA Autres dettes | 79 615.00 | 13 760.00 | | 79 615.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 475.00 | 40 939.00 | | 27 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 649 243.00 | 2 452 026.00 | | 2 649 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 729 530.00 | 4 689 794.00 | | 4 729 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 801 656.00 | 1 905 978.00 | | 1 801 656.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 684.00 | 990.00 | | 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 144 319.00 | | 144 319.00 | 144 319.00 |
FD Production vendue biens | 8 160 956.00 | 35 525.00 | 8 196 481.00 | 8 160 956.00 |
FG Production vendue services | 397 814.00 | 4 510.00 | 402 324.00 | 397 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 703 089.00 | 40 035.00 | 8 743 124.00 | 8 703 089.00 |
FM Production stockée | | | 315 609.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 801.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 132 147.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 139 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 246 419.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 45 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 917 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 817 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 621 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 443.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 530.00 | |
GE Autres charges | | | 6 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 009 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 052.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 626.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 658.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 087.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 557.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 280.00 | 4 449.00 | | 2 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 280.00 | 4 449.00 | | 2 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 379.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 232.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 611.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 280.00 | -4 162.00 | | 2 280.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 5 723.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 694.00 | 75 871.00 | | -1 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 141 514.00 | 8 186 936.00 | | 9 141 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 038 995.00 | 7 923 703.00 | | 9 038 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 519.00 | 263 233.00 | | 102 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 703 326.00 | | 68 291.00 | 1 703 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 771 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 084 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 654 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 066 993.00 | | 17 100.00 | 1 066 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 629 057.00 | | 25 191.00 | 629 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 277.00 | | 26 000.00 | 7 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 740 884.00 | 98 443.00 | | 740 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 278 279.00 | 51 775.00 | | 278 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 606.00 | 46 668.00 | | 462 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 815.00 | 8 530.00 | 9 815.00 | 9 815.00 |
6T Sur comptes clients | 1 106.00 | | 793.00 | 1 106.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 814.00 | | 3 658.00 | 3 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 735.00 | 8 530.00 | 14 266.00 | 14 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 735.00 | 8 530.00 | 14 266.00 | 14 735.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 530.00 | 10 608.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 658.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 111 782.00 | 1 111 782.00 | | 1 111 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 213 296.00 | 213 296.00 | | 213 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 215.00 | 194 215.00 | | 194 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 615.00 | 79 615.00 | | 79 615.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 475.00 | 27 475.00 | | 27 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 772 633.00 | | | 1 772 633.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 339.00 | | | 339.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 357.00 | | | 357.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 376.00 | | | 376.00 |
VB T. V. A. | 79 684.00 | | | 79 684.00 |
VC Groupe et associés | 419 762.00 | | | 419 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 939 802.00 | 92 216.00 | 650 103.00 | 939 802.00 |
VI Groupe et associés | 12 283.00 | 12 283.00 | | 12 283.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 713.00 | | | 138 713.00 |
VP Divers | 34 577.00 | | | 34 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 350.00 | 61 350.00 | | 61 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 682.00 | | | 13 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 235.00 | | | 46 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 400 143.00 | 2 367 643.00 | 32 500.00 | 2 400 143.00 |
VW T.V.A. | 9 424.00 | 9 424.00 | | 9 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 649 243.00 | 1 801 656.00 | 650 103.00 | 2 649 243.00 |